有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/27-2025/11/25)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第21特定期間末	(分配付)	2,526,500,529	(分配付)	6,669
(2016年5月25日)	(分配落)	2,468,968,086	(分配落)	6,519
第22特定期間末	(分配付)	2,354,983,358	(分配付)	6,650
(2016年11月25日)	(分配落)	2,300,700,530	(分配落)	6,500
第23特定期間末	(分配付)	2,240,889,476	(分配付)	7,057
(2017年5月25日)	(分配落)	2,191,804,951	(分配落)	6,907
第24特定期間末	(分配付)	2,077,865,001	(分配付)	6,963
(2017年11月27日)	(分配落)	2,031,995,829	(分配落)	6,813
第25特定期間末	(分配付)	1,761,992,463	(分配付)	6,471
(2018年5月25日)	(分配落)	1,719,591,037	(分配落)	6,321
第26特定期間末	(分配付)	1,527,351,096	(分配付)	6,135
(2018年11月26日)	(分配落)	1,489,243,719	(分配落)	5,985
第27特定期間末	(分配付)	1,420,420,466	(分配付)	6,081
(2019年5月27日)	(分配落)	1,384,646,852	(分配落)	5,931
第28特定期間末	(分配付)	1,340,268,746	(分配付)	6,173
(2019年11月25日)	(分配落)	1,306,611,715	(分配落)	6,023
第29特定期間末	(分配付)	1,135,415,267	(分配付)	5,547
(2020年5月25日)	(分配落)	1,104,390,403	(分配落)	5,397
第30特定期間末	(分配付)	1,117,326,933	(分配付)	5,703
(2020年11月25日)	(分配落)	1,087,363,228	(分配落)	5,553
第31特定期間末	(分配付)	1,046,278,976	(分配付)	5,776
(2021年 5月25日)	(分配落)	1,018,515,709	(分配落)	5,626
第32特定期間末	(分配付)	954,420,058	(分配付)	5,601
(2021年11月25日)	(分配落)	928,306,636	(分配落)	5,451
第33特定期間末	(分配付)	844,204,001	(分配付)	5,448
(2022年5月25日)	(分配落)	820,288,701	(分配落)	5,298
第34特定期間末	(分配付)	799,796,147	(分配付)	5,424
(2022年11月25日)	(分配落)	777,530,314	(分配落)	5,274
第35特定期間末	(分配付)	761,682,590	(分配付)	5,557
(2023年5月25日)	(分配落)	740,752,892	(分配落)	5,407
第36特定期間末	(分配付)	784,890,862	(分配付)	5,945
(2023年11月27日)	(分配落)	764,943,201	(分配落)	5,795
第37特定期間末	(分配付)	780,929,645	(分配付)	6,271
(2024年5月27日)	(分配落)	761,907,751	(分配落)	6,121
第38特定期間末	(分配付)	735,082,342	(分配付)	6,069
(2024年11月25日)	(分配落)	716,775,400	(分配落)	5,919
第39特定期間末	(分配付)	672,116,832	(分配付)	5,672
(2025年 5月26日)	(分配落)	654,272,578	(分配落)	5,522
第40特定期間末	(分配付)	749,096,647	(分配付)	6,557
(2025年11月25日)	(分配落)	731,698,726	(分配落)	6,407
2024年12月末日	717,514,952		5,984
2025年 1月末日	704,502,887		5,893
2月末日	684,552,729		5,733
3月末日	673,914,196		5,672
4月末日	652,072,550		5,493
5月末日	662,620,848		5,593
6月末日	682,644,429		5,763
7月末日	695,984,656		5,904
8月末日	691,424,183		5,927
9月末日	700,630,526		6,053
10月末日	730,100,007		6,329
11月末日	733,856,018		6,434
12月末日	729,727,126		6,509

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。