有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第12特定期間末	(分配付)	6,877,468,017	(分配付)	5,810
(2011年11月25日)	(分配落)	6,690,861,526	(分配落)	5,660
第13特定期間末	(分配付)	6,122,696,152	(分配付)	6,090
(2012年5月25日)	(分配落)	5,964,228,726	(分配落)	5,940
第14特定期間末	(分配付)	5,783,379,608	(分配付)	6,730
(2012年11月26日)	(分配落)	5,647,804,002	(分配落)	6,580
第15特定期間末	(分配付)	5,713,899,852	(分配付)	8,046
(2013年5月27日)	(分配落)	5,600,974,970	(分配落)	7,896
第16特定期間末	(分配付)	4,544,530,476	(分配付)	7,315
(2013年11月25日)	(分配落)	4,448,224,606	(分配落)	7,165
第17特定期間末	(分配付)	4,032,976,587	(分配付)	7,600
(2014年5月26日)	(分配落)	3,949,984,369	(分配落)	7,450
第18特定期間末	(分配付)	3,866,792,130	(分配付)	8,392
(2014年11月25日)	(分配落)	3,794,417,231	(分配落)	8,242
第19特定期間末	(分配付)	3,405,133,984	(分配付)	8,085
(2015年5月25日)	(分配落)	3,340,183,420	(分配落)	7,935
第20特定期間末	(分配付)	2,954,949,058	(分配付)	7,436
(2015年11月25日)	(分配落)	2,894,492,876	(分配落)	7,286
第21特定期間末	(分配付)	2,526,500,529	(分配付)	6,669
(2016年5月25日)	(分配落)	2,468,968,086	(分配落)	6,519
第22特定期間末	(分配付)	2,354,983,358	(分配付)	6,650
(2016年11月25日)	(分配落)	2,300,700,530	(分配落)	6,500
第23特定期間末	(分配付)	2,240,889,476	(分配付)	7,057
(2017年5月25日)	(分配落)	2,191,804,951	(分配落)	6,907
第24特定期間末	(分配付)	2,077,865,001	(分配付)	6,963
(2017年11月27日)	(分配落)	2,031,995,829	(分配落)	6,813
第25特定期間末	(分配付)	1,761,992,463	(分配付)	6,471
(2018年5月25日)	(分配落)	1,719,591,037	(分配落)	6,321
第26特定期間末	(分配付)	1,527,351,096	(分配付)	6,135
(2018年11月26日)	(分配落)	1,489,243,719	(分配落)	5,985
第27特定期間末	(分配付)	1,420,420,466	(分配付)	6,081
(2019年5月27日)	(分配落)	1,384,646,852	(分配落)	5,931
第28特定期間末	(分配付)	1,340,268,746	(分配付)	6,173
(2019年11月25日)	(分配落)	1,306,611,715	(分配落)	6,023
第29特定期間末	(分配付)	1,135,415,267	(分配付)	5,547
(2020年5月25日)	(分配落)	1,104,390,403	(分配落)	5,397
第30特定期間末	(分配付)	1,117,326,933	(分配付)	5,703
(2020年11月25日)	(分配落)	1,087,363,228	(分配落)	5,553
第31特定期間末	(分配付)	1,046,278,976	(分配付)	5,776
(2021年 5月25日)	(分配落)	1,018,515,709	(分配落)	5,626
2020年 6月末日	1,141,673,499		5,584
7月末日	1,121,887,948		5,521
8月末日	1,118,102,256		5,552
9月末日	1,075,962,319		5,367
10月末日	1,051,793,851		5,319
11月末日	1,082,822,894		5,533
12月末日	1,095,268,175		5,643
2021年 1月末日	1,055,738,500		5,562
2月末日	1,038,184,919		5,546
3月末日	1,026,360,869		5,559
4月末日	1,024,116,995		5,629
5月末日	1,032,655,428		5,701
6月末日	1,030,281,593		5,739

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。