有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第8特定期間末	(分配付)	15,545,577,023	(分配付)	7,132
(2009年11月25日)	(分配落)	14,828,615,340	(分配落)	6,752
第9特定期間末	(分配付)	14,191,502,434	(分配付)	6,922
(2010年5月25日)	(分配落)	13,557,063,007	(分配落)	6,622
第10特定期間末	(分配付)	12,286,516,558	(分配付)	6,842
(2010年11月25日)	(分配落)	11,830,735,397	(分配落)	6,602
第11特定期間末	(分配付)	9,405,876,837	(分配付)	6,626
(2011年5月25日)	(分配落)	9,174,405,244	(分配落)	6,476
第12特定期間末	(分配付)	6,877,468,017	(分配付)	5,810
(2011年11月25日)	(分配落)	6,690,861,526	(分配落)	5,660
第13特定期間末	(分配付)	6,122,696,152	(分配付)	6,090
(2012年5月25日)	(分配落)	5,964,228,726	(分配落)	5,940
第14特定期間末	(分配付)	5,783,379,608	(分配付)	6,730
(2012年11月26日)	(分配落)	5,647,804,002	(分配落)	6,580
第15特定期間末	(分配付)	5,713,899,852	(分配付)	8,046
(2013年5月27日)	(分配落)	5,600,974,970	(分配落)	7,896
第16特定期間末	(分配付)	4,544,530,476	(分配付)	7,315
(2013年11月25日)	(分配落)	4,448,224,606	(分配落)	7,165
第17特定期間末	(分配付)	4,032,976,587	(分配付)	7,600
(2014年5月26日)	(分配落)	3,949,984,369	(分配落)	7,450
第18特定期間末	(分配付)	3,866,792,130	(分配付)	8,392
(2014年11月25日)	(分配落)	3,794,417,231	(分配落)	8,242
第19特定期間末	(分配付)	3,405,133,984	(分配付)	8,085
(2015年5月25日)	(分配落)	3,340,183,420	(分配落)	7,935
第20特定期間末	(分配付)	2,954,949,058	(分配付)	7,436
(2015年11月25日)	(分配落)	2,894,492,876	(分配落)	7,286
第21特定期間末	(分配付)	2,526,500,529	(分配付)	6,669
(2016年5月25日)	(分配落)	2,468,968,086	(分配落)	6,519
第22特定期間末	(分配付)	2,354,983,358	(分配付)	6,650
(2016年11月25日)	(分配落)	2,300,700,530	(分配落)	6,500
第23特定期間末	(分配付)	2,240,889,476	(分配付)	7,057
(2017年5月25日)	(分配落)	2,191,804,951	(分配落)	6,907
第24特定期間末	(分配付)	2,077,865,001	(分配付)	6,963
(2017年11月27日)	(分配落)	2,031,995,829	(分配落)	6,813
第25特定期間末	(分配付)	1,761,992,463	(分配付)	6,471
(2018年5月25日)	(分配落)	1,719,591,037	(分配落)	6,321
第26特定期間末	(分配付)	1,527,351,096	(分配付)	6,135
(2018年11月26日)	(分配落)	1,489,243,719	(分配落)	5,985
第27特定期間末	(分配付)	1,420,420,466	(分配付)	6,081
(2019年5月27日)	(分配落)	1,384,646,852	(分配落)	5,931
2018年 6月末日	1,613,510,962		6,148
7月末日	1,627,319,033		6,282
8月末日	1,512,272,255		5,939
9月末日	1,557,433,934		6,147
10月末日	1,511,778,393		6,030
11月末日	1,500,876,708		6,033
12月末日	1,465,483,564		5,937
2019年 1月末日	1,470,419,035		6,014
2月末日	1,499,965,976		6,187
3月末日	1,438,087,932		6,074
4月末日	1,426,446,348		6,097
5月末日	1,382,157,983		5,918
6月末日	1,416,058,240		6,108

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。