有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第19特定期間末	(分配付)	3,405,133,984	(分配付)	8,085
(2015年5月25日)	(分配落)	3,340,183,420	(分配落)	7,935
第20特定期間末	(分配付)	2,954,949,058	(分配付)	7,436
(2015年11月25日)	(分配落)	2,894,492,876	(分配落)	7,286
第21特定期間末	(分配付)	2,526,500,529	(分配付)	6,669
(2016年5月25日)	(分配落)	2,468,968,086	(分配落)	6,519
第22特定期間末	(分配付)	2,354,983,358	(分配付)	6,650
(2016年11月25日)	(分配落)	2,300,700,530	(分配落)	6,500
第23特定期間末	(分配付)	2,240,889,476	(分配付)	7,057
(2017年5月25日)	(分配落)	2,191,804,951	(分配落)	6,907
第24特定期間末	(分配付)	2,077,865,001	(分配付)	6,963
(2017年11月27日)	(分配落)	2,031,995,829	(分配落)	6,813
第25特定期間末	(分配付)	1,761,992,463	(分配付)	6,471
(2018年5月25日)	(分配落)	1,719,591,037	(分配落)	6,321
第26特定期間末	(分配付)	1,527,351,096	(分配付)	6,135
(2018年11月26日)	(分配落)	1,489,243,719	(分配落)	5,985
第27特定期間末	(分配付)	1,420,420,466	(分配付)	6,081
(2019年5月27日)	(分配落)	1,384,646,852	(分配落)	5,931
第28特定期間末	(分配付)	1,340,268,746	(分配付)	6,173
(2019年11月25日)	(分配落)	1,306,611,715	(分配落)	6,023
第29特定期間末	(分配付)	1,135,415,267	(分配付)	5,547
(2020年5月25日)	(分配落)	1,104,390,403	(分配落)	5,397
第30特定期間末	(分配付)	1,117,326,933	(分配付)	5,703
(2020年11月25日)	(分配落)	1,087,363,228	(分配落)	5,553
第31特定期間末	(分配付)	1,046,278,976	(分配付)	5,776
(2021年 5月25日)	(分配落)	1,018,515,709	(分配落)	5,626
第32特定期間末	(分配付)	954,420,058	(分配付)	5,601
(2021年11月25日)	(分配落)	928,306,636	(分配落)	5,451
第33特定期間末	(分配付)	844,204,001	(分配付)	5,448
(2022年5月25日)	(分配落)	820,288,701	(分配落)	5,298
第34特定期間末	(分配付)	799,796,147	(分配付)	5,424
(2022年11月25日)	(分配落)	777,530,314	(分配落)	5,274
第35特定期間末	(分配付)	761,682,590	(分配付)	5,557
(2023年5月25日)	(分配落)	740,752,892	(分配落)	5,407
第36特定期間末	(分配付)	784,890,862	(分配付)	5,945
(2023年11月27日)	(分配落)	764,943,201	(分配落)	5,795
第37特定期間末	(分配付)	780,929,645	(分配付)	6,271
(2024年5月27日)	(分配落)	761,907,751	(分配落)	6,121
第38特定期間末	(分配付)	735,082,342	(分配付)	6,069
(2024年11月25日)	(分配落)	716,775,400	(分配落)	5,919
2023年12月末日	750,264,263		5,750
2024年 1月末日	755,203,367		5,827
2月末日	761,283,770		5,947
3月末日	751,477,820		5,973
4月末日	757,985,622		6,066
5月末日	757,066,057		6,078
6月末日	769,006,569		6,185
7月末日	725,168,306		5,900
8月末日	706,361,224		5,778
9月末日	708,039,860		5,790
10月末日	725,516,936		5,985
11月末日	699,817,511		5,790
12月末日	717,514,952		5,984

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。