剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成27年9月16日至平成28年9月15日	第12期自平成28年9月16日至平成29年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,884,342	10,334,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		152,417,970	116,084,763
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,672,896	102,200,756
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,672,896	102,200,756
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,161,415	85,826,412
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,161,415	85,826,412
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,084,763	147,404,749

2017/12/08 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/08 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成27年9月16日至 平成28年9月15日	第12期自 平成28年9月16日至 平成29年9月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,811,886円	949,437円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,045,171円)及び分配準備積立金(48,173,610円)より分配可能額は121,218,781円(1万口当たり5,111.67円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,336,050円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,506,694円)及び分配準備積立金(12,562,878円)より分配可能額は147,405,622円(1万口当たり7,029.79円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/08 9:42

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,116,316,222	52,202,476,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,098,596,364	61,151,391,256

2017/12/08 9:42