受託会社 三井住友信託銀行 株式会社2019/12/10 9:31 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年1回 投資対象地域 グローバル(除く日本) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジなし
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年1回 投資対象地域 グローバル(除く日本) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジなし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
2019/12/10 9:31 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2019年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725 2019/12/10 9:31 #6 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】資産 総額に年率1.54%(税抜1.40%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2019/12/10 9:31 #7 受益者の権利等（連結） ① 収益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2019/12/10 9:31 #8 投資リスク（連結） イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。資産 規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
2019/12/10 9:31 #9 投資制限（連結） マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。資産 (信託約款)資産 への実質投資割合には、制限を設けません。
2019/12/10 9:31 #10 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2019/12/10 9:31 #11 投資方針（連結） ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産 総額の90%程度以上とすることを基本とします。資産 については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ないません。資産 とは、信託財産にかかる保有外貨建資産 とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした資産 との合計をいいます。
2019/12/10 9:31 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2019年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 30,116,510 2.6073 2.63862019/12/10 9:31 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 79,465,423 99.75 内 日本 79,465,423 99.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 199,877 0.25 純資産 総額 79,665,300 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 79,465,423 99.75 内 日本 79,465,423 99.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 199,877 0.25 純資産 総額 79,665,300 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2019/12/10 9:31 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 82,510 76,052 その他営業収益 733 673 営業収益計 83,244 76,725 営業費用 支払手数料 40,392 35,789 広告宣伝費 673 694 調査費 9,816 9,066 調査費 955 1,057 委託調査費 8,860 8,009 委託計算費 839 1,351 営業雑経費 1,579 1,557 通信費 249 228 印刷費 500 513 協会費 53 55 諸会費 13 13 その他営業雑経費 762 746 営業費用計 53,300 48,459 一般管理費 給料 5,840 5,755 役員報酬 377 373 給料・手当 3,973 4,145 賞与 477 510 賞与引当金繰入額 1,012 725 福利厚生費 788 796 交際費 55 64 旅費交通費 195 178 租税公課 501 472 不動産賃借料 1,281 1,291 退職給付費用 316 374 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産 減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 一般管理費計 11,531 11,693 営業利益 18,411 16,572 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 210 215 有価証券償還益 17 133 その他 130 172 営業外収益計 359 521 営業外費用 投資有価証券売却損 0 40 有価証券償還損 3 32 その他 25 60 営業外費用計 29 132 経常利益 18,741 16,961 特別損失 関係会社整理損失 333 29 特別損失計 333 29 税引前当期純利益 18,407 16,931 法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076 法人税等調整額 △106 △15 法人税等合計 5,737 5,060 当期純利益 12,670 11,870 2019/12/10 9:31 #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/12/10 9:31 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2019/12/10 9:31 #17 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2018年9月15日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2018年9月18日としており、2019年9月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年9月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第13期 2018年9月18日現在 第14期 2019年9月17日現在 1. ※1 期首元本額 209,687,113円 65,938,245円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 143,748,868円 26,106,445円 2. 計算期間末日における受益権の総数 65,938,245口 39,831,800口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第13期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 788,912円 460,292円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,629,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,838,152円)及び分配準備積立金(7,515,303円)より分配可能額は53,983,033円(1万口当たり8,186.91円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,323,867円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,461,363円)及び分配準備積立金(9,148,724円)より分配可能額は38,933,954円(1万口当たり9,774.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第14期 2019年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第13期 2018年9月18日現在 第14期 2019年9月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 9,389,731 7,390,589 合計 9,389,731 7,390,589 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第13期 2018年9月18日現在 第14期 2019年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第14期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第13期 2018年9月18日現在 第14期 2019年9月17日現在 1口当たり純資産 額 1.8187円 1.9775円 (1万口当たり純資産 額) (18,187円) (19,775円)
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(1口当たり情報) 第13期 2018年9月18日現在 第14期 2019年9月17日現在 1口当たり純資産 額 1.8187円 1.9775円 (1万口当たり純資産 額) (18,187円) (19,775円) 2019/12/10 9:31 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2010年9月15日) 1,315,706,085 1,315,706,085 0.7226 0.7226 第6計算期間末 (2011年9月15日) 1,224,220,195 1,224,220,195 0.6704 0.6704 第7計算期間末 (2012年9月18日) 3,404,907,489 3,404,907,489 0.8424 0.8424 第8計算期間末 (2013年9月17日) 1,129,483,494 1,129,483,494 1.0686 1.0686 第9計算期間末 (2014年9月16日) 1,131,058,621 1,131,058,621 1.3283 1.3283 第10計算期間末 (2015年9月15日) 435,801,245 435,801,245 1.5379 1.5379 第11計算期間末 (2016年9月15日) 353,225,954 353,225,954 1.4895 1.4895 第12計算期間末 (2017年9月15日) 357,091,862 357,091,862 1.7030 1.7030 第13計算期間末 (2018年9月18日) 119,919,646 119,919,646 1.8187 1.8187 2018年9月末日 118,918,582 - 1.8035 - 10月末日 115,911,298 - 1.7579 - 11月末日 118,780,191 - 1.8019 - 12月末日 110,224,852 - 1.6721 - 2019年1月末日 119,507,651 - 1.8130 - 2月末日 78,098,094 - 1.8636 - 3月末日 80,902,577 - 1.9306 - 4月末日 80,956,977 - 1.9319 - 5月末日 75,234,751 - 1.8871 - 6月末日 75,814,688 - 1.9016 - 7月末日 77,470,019 - 1.9431 - 8月末日 77,300,082 - 1.9407 - 第14計算期間末 (2019年9月17日) 78,765,480 78,765,480 1.9775 1.9775 9月末日 79,665,300 - 2.0000 - 2019/12/10 9:31 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年9月30日 Ⅰ 資産 総額 79,708,126円 Ⅱ 負債総額 42,826円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,665,300円 Ⅳ 発行済数量 39,831,800口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0000円
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Ⅰ 資産 総額 79,708,126円 Ⅱ 負債総額 42,826円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,665,300円 Ⅳ 発行済数量 39,831,800口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0000円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年9月30日 Ⅰ 資産 総額 94,511,247,588円 Ⅱ 負債総額 2,435,270,431円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,075,977,157円 Ⅳ 発行済数量 34,895,722,325口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6386円
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Ⅰ 資産 総額 94,511,247,588円 Ⅱ 負債総額 2,435,270,431円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,075,977,157円 Ⅳ 発行済数量 34,895,722,325口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6386円 2019/12/10 9:31 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産 計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産 計 18,927 15,827 資産 合計60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計 41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2019/12/10 9:31 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2019/12/10 9:31 #22 運用体制（連結） イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。なお、マザーファンドでは、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに外貨建
資産 の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行
2019/12/10 9:31 #23 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 30,116,510 78,522,776 親投資信託受益証券 合計 78,522,776 合計 78,522,776 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 4,688,584,436 3,996,649,796 負債合計 225,048,061 705,943,516 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2018年9月18日現在 2019年9月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 4,688,584,436 3,996,649,796 コール・ローン 521,278,134 461,821,776 投資証券 96,415,679,585 86,567,219,181 派生商品評価勘定 4,800 82,738 未収入金 89,011,953 872,273,408 未収配当金 144,793,896 130,490,966 流動資産 合計 101,859,352,804 92,028,537,865 資産 合計101,859,352,804 92,028,537,865 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 184,090 未払金 64,850,294 622,352,367 未払解約金 160,197,000 83,407,000 その他未払費用 767 59 流動負債合計 225,048,061 705,943,516 負債合計 225,048,061 705,943,516 純資産 の部 元本等 元本 ※1 43,031,467,500 35,025,723,823 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 58,602,837,243 56,296,870,526 元本等合計 101,634,304,743 91,322,594,349 純資産 合計 101,634,304,743 91,322,594,349 負債純資産 合計 101,859,352,804 92,028,537,865 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 38,850,537,310円 31,284,688,058円 ダイワ・バランス3資産 (外債・海外リート・好配当日本株) 35,669,603円 28,704,641円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 18,805,156円 15,947,599円
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年9月18日現在 2019年9月17日現在 1. ※1 期首 2017年9月16日 2018年9月19日 期首元本額 52,202,476,521円 43,031,467,500円 期中追加設定元本額 303,720,946円 214,497,498円 期中一部解約元本額 9,474,729,967円 8,220,241,175円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 38,850,537,310円 31,284,688,058円 ダイワ・バランス3資産 (外債・海外リート・好配当日本株) 35,669,603円 28,704,641円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 18,805,156円 15,947,599円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 17,321,176円 14,081,889円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 90,350,366円 68,310,101円 6資産 バランスファンド(分配型) 158,335,135円 130,222,294円 6資産 バランスファンド(成長型) 355,451,198円 300,574,010円 りそな ワールド・リート・ファンド 1,682,676,559円 1,436,538,078円 世界6資産 均等分散ファンド(毎月分配型) 48,068,749円 40,745,391円 『しがぎん』SRI三資産 バランス・オープン(奇数月分配型) 4,402,682円 3,677,600円 常陽3分法ファンド 231,565,937円 187,564,119円 ダイワ資産 分散インカムオープン(奇数月決算型) 55,174,161円 42,948,185円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 222,033,891円 255,962,131円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 299,423,059円 330,076,272円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 378,629,236円 429,706,055円 ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 50,327,337円 30,116,510円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産 分散ファンド)(分配型) 470,407,365円 371,860,729円 ダイワ外国3資産 バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 26,944,892円 24,002,675円 ダイワ外国3資産 バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 35,343,688円 29,997,486円 計 43,031,467,500円 35,025,723,823円 2. 期末日における受益権の総数 43,031,467,500口 35,025,723,823口 (金融商品に関する注記)
2019/12/10 9:31 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 87,891,783,367 95.46 内 香港 4,240,786,702 4.61 内 シンガポール 5,779,964,177 6.28 内 イギリス 7,162,376,663 7.78 内 オランダ 276,099,399 0.30 内 ベルギー 1,759,846,803 1.91 内 フランス 6,577,806,591 7.14 内 ドイツ 724,055,482 0.79 内 スペイン 1,403,669,567 1.52 内 カナダ 3,206,160,593 3.48 内 アメリカ 45,896,508,109 49.85 内 オーストラリア 9,833,751,885 10.68 内 ニュージーランド 1,030,757,396 1.12 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 4,184,193,790 4.54 純資産 総額 92,075,977,157 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 87,891,783,367 95.46 内 香港 4,240,786,702 4.61 内 シンガポール 5,779,964,177 6.28 内 イギリス 7,162,376,663 7.78 内 オランダ 276,099,399 0.30 内 ベルギー 1,759,846,803 1.91 内 フランス 6,577,806,591 7.14 内 ドイツ 724,055,482 0.79 内 スペイン 1,403,669,567 1.52 内 カナダ 3,206,160,593 3.48 内 アメリカ 45,896,508,109 49.85 内 オーストラリア 9,833,751,885 10.68 内 ニュージーランド 1,030,757,396 1.12 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 4,184,193,790 4.54 純資産 総額 92,075,977,157 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 187,763,623 0.20 内 日本 187,763,623 0.20 為替予約取引(売建) 187,850,278 △0.20 内 日本 187,850,278 △0.20
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 187,763,623 0.20 内 日本 187,763,623 0.20 為替予約取引(売建) 187,850,278 △0.20 内 日本 187,850,278 △0.20 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 LINK REIT 香港 投資証券 3,526,305 1,223.26 1,177.852019/12/10 9:31 
イ.ファンド運営上の諸方針の決定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
