半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年9月16日現在 | 当中間計算期間末 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,836,801 | 14,453,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,128,595,464 | 881,235,508 | |||
| 流動資産合計 | 1,140,432,265 | 895,688,566 | |||
| 資産合計 | 1,140,432,265 | 895,688,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 667,121 | 553,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,673,194 | 7,193,366 | |||
| その他未払費用 | 33,329 | 27,570 | |||
| 流動負債合計 | 9,373,644 | 7,774,229 | |||
| 負債合計 | 9,373,644 | 7,774,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 851,530,683 | ※1 541,320,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 279,527,938 | 346,593,917 | |||
| (分配準備積立金) | 164,203,336 | 77,191,365 | |||
| 元本等合計 | 1,131,058,621 | 887,914,337 | |||
| 純資産合計 | 1,131,058,621 | 887,914,337 | |||
| 負債純資産合計 | 1,140,432,265 | 895,688,566 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
