半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月18日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,940,542 | 935,869 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,868,137 | 80,164,877 | |||
| 流動資産合計 | 120,808,679 | 81,100,746 | |||
| 資産合計 | 120,808,679 | 81,100,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 63,242 | 57,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 822,725 | 750,252 | |||
| その他未払費用 | 3,066 | 2,790 | |||
| 流動負債合計 | 889,033 | 810,711 | |||
| 負債合計 | 889,033 | 810,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,938,245 | ※1 41,906,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 53,981,401 | 38,383,731 | |||
| (分配準備積立金) | 15,144,881 | 9,625,192 | |||
| 元本等合計 | 119,919,646 | 80,290,035 | |||
| 純資産合計 | 119,919,646 | 80,290,035 | |||
| 負債純資産合計 | 120,808,679 | 81,100,746 | |||
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