半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,719,103 | |||
| コール・ローン | 6,117,386 | 555,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 434,754,775 | 361,675,496 | |||
| 未収入金 | 9,900,000 | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 450,772,161 | 365,350,020 | |||
| 資産合計 | 450,772,161 | 365,350,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,015,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 352,682 | 222,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,585,491 | 2,887,529 | |||
| その他未払費用 | 17,543 | 11,011 | |||
| 流動負債合計 | 14,970,916 | 3,120,620 | |||
| 負債合計 | 14,970,916 | 3,120,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,383,275 | ※1 231,222,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 152,417,970 | 131,006,869 | |||
| (分配準備積立金) | 75,402,648 | 58,569,276 | |||
| 元本等合計 | 435,801,245 | 362,229,400 | |||
| 純資産合計 | 435,801,245 | 362,229,400 | |||
| 負債純資産合計 | 450,772,161 | 365,350,020 | |||
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