半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月15日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,521,036 | 3,070,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 350,568,590 | 117,803,548 | |||
| 流動資産合計 | 356,089,626 | 120,873,553 | |||
| 資産合計 | 356,089,626 | 120,873,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 203,788 | 122,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,649,788 | 1,598,058 | |||
| その他未払費用 | 10,096 | 6,055 | |||
| 流動負債合計 | 2,863,672 | 1,727,006 | |||
| 負債合計 | 2,863,672 | 1,727,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 237,141,191 | ※1 75,800,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 116,084,763 | 43,345,936 | |||
| (分配準備積立金) | 48,173,610 | 15,389,626 | |||
| 元本等合計 | 353,225,954 | 119,146,547 | |||
| 純資産合計 | 353,225,954 | 119,146,547 | |||
| 負債純資産合計 | 356,089,626 | 120,873,553 | |||
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