半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年9月17日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 838,523 | 588,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,522,776 | 37,766,223 | |||
| 流動資産合計 | 79,361,299 | 38,355,165 | |||
| 資産合計 | 79,361,299 | 38,355,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 42,372 | 36,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 551,375 | 480,965 | |||
| その他未払費用 | 2,072 | 1,773 | |||
| 流動負債合計 | 595,819 | 519,697 | |||
| 負債合計 | 595,819 | 519,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,831,800 | ※1 25,790,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,933,680 | 12,045,458 | |||
| (分配準備積立金) | 15,472,591 | 10,018,159 | |||
| 元本等合計 | 78,765,480 | 37,835,468 | |||
| 純資産合計 | 78,765,480 | 37,835,468 | |||
| 負債純資産合計 | 79,361,299 | 38,355,165 | |||
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