半期報告書(内国投資証券)-第27期(2026/01/01-2026/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当中間期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,388,683 | 9,633,606 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,592,444 | 16,868,002 |
| 営業未収入金 | 7,970,249 | 5,378,142 |
| 前払費用 | 982,882 | 1,145,283 |
| 未収還付法人税等 | 11,481 | - |
| デリバティブ債権 | 23,866 | 101,701 |
| その他 | 25,189 | 190,825 |
| 流動資産合計 | 50,994,797 | 33,317,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 1,387,952 | 1,473,895 |
| 減価償却累計額 | △656,939 | △716,714 |
| 機械及び装置(純額) | 731,012 | 757,181 |
| 工具、器具及び備品 | 9,404,302 | 9,798,624 |
| 減価償却累計額 | △5,892,049 | △6,325,258 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,512,253 | 3,473,365 |
| 信託建物 | ※1 191,150,641 | ※1 199,665,836 |
| 減価償却累計額 | △44,461,856 | △47,540,464 |
| 信託建物(純額) | 146,688,785 | 152,125,372 |
| 信託構築物 | 3,805,070 | 4,401,637 |
| 減価償却累計額 | △896,977 | △944,846 |
| 信託構築物(純額) | 2,908,093 | 3,456,790 |
| 信託機械及び装置 | 884,751 | 946,174 |
| 減価償却累計額 | △344,040 | △367,052 |
| 信託機械及び装置(純額) | 540,711 | 579,121 |
| 信託工具、器具及び備品 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | △115,982 | △116,712 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,736 | 13,005 |
| 信託土地 | 330,376,769 | 450,652,059 |
| 信託建設仮勘定 | 134,439 | 1,405,108 |
| 有形固定資産合計 | 484,905,800 | 612,462,005 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 194,446 | 197,483 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,089,967 | 4,022,364 |
| その他 | 3,201 | 2,861 |
| 無形固定資産合計 | 31,612,367 | 31,547,461 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,500 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 3,636,487 | 3,803,584 |
| デリバティブ債権 | 4,968,392 | 6,873,070 |
| 修繕積立金 | 249,298 | 266,953 |
| 投資その他の資産合計 | 9,006,367 | 11,095,777 |
| 固定資産合計 | 525,524,536 | 655,105,245 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 105,609 | 300,831 |
| 投資法人債発行費 | 58,610 | 46,856 |
| 繰延資産合計 | 164,220 | 347,687 |
| 資産合計 | 576,683,553 | 688,770,495 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当中間期 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,010,343 | 1,200,620 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 13,100,000 | 10,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,780,000 | 40,400,000 |
| 未払費用 | 879,670 | 1,053,836 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,065,969 | 715,870 |
| 前受金 | 857,060 | 840,845 |
| 未払分配金 | 12,953 | 22,558 |
| 預り金 | 2,688 | 26,754 |
| その他 | 198,217 | 723,274 |
| 流動負債合計 | 42,908,112 | 55,084,366 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,600,000 | 20,600,000 |
| 長期借入金 | 212,901,000 | 263,201,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,044,187 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,161,611 | 3,988,574 |
| デリバティブ債務 | - | 1,701 |
| 繰延税金負債 | 1,614,286 | 2,255,551 |
| 資産除去債務 | 343,350 | 344,181 |
| 固定負債合計 | 240,660,769 | 291,435,196 |
| 負債合計 | 283,568,881 | 346,519,563 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 232,708,699 | 294,511,987 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,959,044 | ※2 6,490,327 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 2,992,860 |
| 任意積立金合計 | 8,133,905 | 9,483,188 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失(△) | 27,147,695 | 11,791,838 |
| 剰余金合計 | 57,027,999 | 43,021,425 |
| 投資主資本合計 | 289,736,699 | 337,533,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,377,972 | 4,717,518 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,377,972 | 4,717,518 |
| 純資産合計 | ※3 293,114,671 | ※3 342,250,932 |
| 負債純資産合計 | 576,683,553 | 688,770,495 |
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