純資産
個別
- 2019年1月10日
- 35億9703万
- 2019年7月10日 +17.43%
- 42億2401万
個別
- 2019年1月10日
- 42億9059万
- 2019年7月10日 +16.26%
- 49億8813万
個別
- 2019年1月10日
- 44億2458万
- 2019年7月10日 +23.22%
- 54億5191万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/03 10:13
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年1月10日現在 当中間計算期間末 2019年7月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,945,585,227円 2,288,972,489円 期中追加設定元本額 575,990,631円 368,268,928円 期中一部解約元本額 232,603,369円 156,397,432円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 2,288,972,489口 2,500,843,985口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 当中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 1,922,349円 2,375,932円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年7月10日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年1月10日現在 当中間計算期間末 2019年7月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年1月10日現在 当中間計算期間末 2019年7月10日現在 1口当たり純資産額 1.5715円 1.6890円 (1万口当たり純資産額) (15,715円) (16,890円) (参考) 当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 198,075,166 106,611,241 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年1月10日現在 2019年7月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 230,509,218 220,484,777 金銭信託 - 233,519,765 コール・ローン 1,205,691,831 887,146,133 国債証券 162,968,622,856 176,349,458,387 派生商品評価勘定 3,416,203 6,669,399 未収入金 - 481,257 未収利息 1,312,237,478 1,261,974,836 前払費用 36,746,058 40,718,929 流動資産合計 165,757,223,644 179,000,453,483 資産合計 165,757,223,644 179,000,453,483 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 12,406,259 1,362,242 未払金 135,423,318 33,824,731 未払解約金 50,222,913 71,412,188 その他未払費用 22,676 12,080 流動負債合計 198,075,166 106,611,241 負債合計 198,075,166 106,611,241 純資産の部 元本等 元本 ※1 61,542,450,975 63,301,152,405 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 104,016,697,503 115,592,689,837 元本等合計 165,559,148,478 178,893,842,242 純資産合計 165,559,148,478 178,893,842,242 負債純資産合計 165,757,223,644 179,000,453,483 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年1月10日現在 2019年7月10日現在 1. ※1 期首 2018年1月11日 2019年1月11日 期首元本額 59,579,655,477円 61,542,450,975円 期中追加設定元本額 6,343,591,932円 3,516,259,167円 期中一部解約元本額 4,380,796,434円 1,757,557,737円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券インデックスVA 690,564,508円 651,671,306円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 24,922,245円 22,454,828円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 160,549,057円 143,833,014円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 47,279,215円 41,724,252円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 524,647,964円 475,860,787円 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 2,265,111円 14,032,560円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 364,027,868円 390,402,992円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 1,133,977,935円 1,322,432,915円 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 700,379,471円 776,789,321円 D-I's 外国債券インデックス 701,020円 2,270,708円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,109円 106,599円 iFree 外国債券インデックス 512,803,907円 568,398,836円 iFree 8資産バランス 496,933,707円 632,187,292円 iFree 年金バランス 4,558,433円 10,324,086円 DCダイワ外国債券インデックス 42,686,055,745円 44,305,370,235円 ダイワ・ライフ・バランス30 735,766,293円 763,039,313円 ダイワ・ライフ・バランス50 367,685,013円 380,982,323円 ダイワ・ライフ・バランス70 233,087,436円 234,933,540円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 328,126,532円 368,513,591円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 261,594,952円 288,695,019円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 82,438,806円 94,424,609円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 10,434,826円 9,533,065円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 17,776,818円 18,740,974円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,838,407円 2,240,081円 ダイワつみたてインデックス外国債券 3,640,463円 34,343,268円 ダイワつみたてインデックスバランス30 -円 53,558円 ダイワつみたてインデックスバランス50 -円 35,706円 ダイワつみたてインデックスバランス70 -円 35,706円 ダイワ世界バランスファンド40VA 223,220,528円 209,611,351円 ダイワ世界バランスファンド60VA 149,818,145円 149,792,156円 ダイワ・バランスファンド35VA 5,560,870,986円 5,128,091,216円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 15,278,574円 -円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 7,772,191円 1,609,278円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 325,032,492円 308,126,751円 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 144,218,648円 148,808,873円 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 28,863,937円 30,952,501円 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 27,703,290円 7,491,080円 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,556,510,701円 5,651,325,850円 ダイワライフスタイル25 35,109,364円 34,516,678円 ダイワライフスタイル50 58,680,101円 60,721,669円 ダイワライフスタイル75 17,289,177円 16,674,518円 計 61,542,450,975円 63,301,152,405円 2. 期末日における受益権の総数 61,542,450,975口 63,301,152,405口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年7月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2019年1月10日 現在 2019年7月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 1,102,187,666 - 1,093,197,610 △8,990,056 1,030,213,993 - 1,035,521,150 5,307,157 アメリカ・ドル 381,194,717 - 376,240,600 △4,954,117 473,820,330 - 479,416,860 5,596,530 イギリス・ポンド 67,018,499 - 66,655,780 △362,719 60,007,420 - 59,690,400 △317,020 オーストラリア・ ドル 19,413,731 - 19,365,000 △48,731 3,844,074 - 3,845,910 1,836 カナダ・ドル 53,692,487 - 54,010,310 317,823 52,483,127 - 52,973,100 489,973 シンガポール・ ドル 12,352,041 - 12,213,990 △138,051 23,839,500 - 23,976,000 136,500 デンマーク・ クローネ 34,139,728 - 33,982,200 △157,528 7,828,953 - 7,803,720 △25,233 ノルウェー・ クローネ 4,051,392 - 4,083,200 31,808 14,377,500 - 14,327,420 △50,080 ポーランド・ ズロチ 27,780,426 - 27,646,530 △133,896 - - - - メキシコ・ペソ - - - - 26,196,728 - 26,528,420 331,692 ユーロ 502,544,645 - 499,000,000 △3,544,645 359,512,582 - 358,544,320 △968,262 南アフリカ・ ランド - - - - 8,303,779 - 8,415,000 111,221 合計 1,102,187,666 - 1,093,197,610 △8,990,056 1,030,213,993 - 1,035,521,150 5,307,157 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年1月10日現在 2019年7月10日現在 1口当たり純資産額 2.6902円 2.8261円 (1万口当たり純資産額) (26,902円) (28,261円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 23,621,927 5,095,898 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年1月10日現在 2019年7月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 27,363,255 コール・ローン 25,896,593 103,953,539 国債証券 14,084,673,690 15,421,780,720 地方債証券 936,314,000 1,138,635,400 特殊債券 918,622,200 714,999,300 社債券 1,043,178,800 1,041,772,200 未収入金 86,746,610 - 未収利息 32,947,023 32,349,407 前払費用 318,250 546,175 流動資産合計 17,128,697,166 18,481,399,996 資産合計 17,128,697,166 18,481,399,996 負債の部 流動負債 未払解約金 23,618,648 5,095,760 その他未払費用 3,279 138 流動負債合計 23,621,927 5,095,898 負債合計 23,621,927 5,095,898 純資産の部 元本等 元本 ※1 13,344,778,620 14,125,547,866 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,760,296,619 4,350,756,232 元本等合計 17,105,075,239 18,476,304,098 純資産合計 17,105,075,239 18,476,304,098 負債純資産合計 17,128,697,166 18,481,399,996 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年1月10日現在 2019年7月10日現在 1. ※1 期首 2018年1月11日 2019年1月11日 期首元本額 12,192,600,488円 13,344,778,620円 期中追加設定元本額 2,484,162,074円 1,430,972,444円 期中一部解約元本額 1,331,983,942円 650,203,198円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 13,050,515円 51,528,750円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 59,366円 228,073円 iFree 日本債券インデックス 115,479,282円 137,322,636円 iFree 8資産バランス 1,077,056,677円 1,358,842,675円 ダイワ・ライフ・バランス30 5,829,421,442円 5,990,063,509円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,175,753,849円 3,265,644,495円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,003,199,495円 1,007,126,339円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 709,974,615円 791,652,572円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 565,614,868円 618,843,325円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 178,625,800円 202,174,570円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 56,096,348円 51,100,144円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 48,034,174円 54,778,665円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,068,294円 6,013,091円 ダイワつみたてインデックス日本債券 14,157,915円 72,276,933円 ダイワつみたてインデックスバランス30 -円 419,453円 ダイワつみたてインデックスバランス50 -円 305,057円 ダイワつみたてインデックスバランス70 -円 152,529円 ダイワ世界バランスファンド40VA 341,397,807円 322,212,709円 ダイワ世界バランスファンド60VA 192,516,134円 192,563,640円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 8,170,599円 -円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 11,101,440円 2,298,701円 計 13,344,778,620円 14,125,547,866円 2. 期末日における受益権の総数 13,344,778,620口 14,125,547,866口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/10/03 10:13
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 71 138,765 追加型株式投資信託 711 15,434,496 株式投資信託 合計 782 15,573,261 単位型公社債投資信託 30 110,386 追加型公社債投資信託 14 1,395,748 公社債投資信託 合計 44 1,506,134 総合計 826 17,079,395 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 71 138,765 追加型株式投資信託 711 15,434,496 株式投資信託 合計 782 15,573,261 単位型公社債投資信託 30 110,386 追加型公社債投資信託 14 1,395,748 公社債投資信託 合計 44 1,506,134 総合計 826 17,079,395 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/10/03 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第4計算期間 16.7 第5計算期間 2.1 第6計算期間 △6.7 第7計算期間 23.3 第8計算期間 23.6 第9計算期間 18.9 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 2019年1月11日～ 2019年7月10日 7.5 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,598,609,617 1.98 純資産総額 181,452,912,686 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 177,854,303,069 98.02 内 ユーロ 68,946,671,178 38.00 内 シンガポール 727,381,259 0.40 内 マレーシア 837,421,587 0.46 内 ノルウェー 413,618,581 0.23 内 スウェーデン 615,395,964 0.34 内 デンマーク 930,104,380 0.51 内 イギリス 11,127,873,417 6.13 内 ポーランド 1,074,489,257 0.59 内 カナダ 3,395,688,456 1.87 内 アメリカ 83,846,092,360 46.21 内 メキシコ 1,353,112,518 0.75 内 南アフリカ 1,015,874,269 0.56 内 オーストラリア 3,570,579,843 1.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,598,609,617 1.98 純資産総額 181,452,912,686 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,157,195,510 1.19 内 日本 2,157,195,510 1.19
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 175,403,164 0.93 純資産総額 18,842,107,974 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 15,645,574,410 83.04 内 日本 15,645,574,410 83.04 地方債証券 1,141,090,000 6.06 内 日本 1,141,090,000 6.06 特殊債券 836,896,300 4.44 内 日本 836,896,300 4.44 社債券 1,043,144,100 5.54 内 日本 1,043,144,100 5.54 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 175,403,164 0.93 純資産総額 18,842,107,974 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,604,413,904 2.87 純資産総額 90,846,594,003 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 88,242,180,099 97.13 内 香港 5,680,140,434 6.25 内 シンガポール 5,346,725,942 5.89 内 イギリス 6,810,275,760 7.50 内 オランダ 300,677,080 0.33 内 ベルギー 1,368,192,393 1.51 内 フランス 6,814,331,108 7.50 内 ドイツ 1,143,127,062 1.26 内 スペイン 1,496,792,684 1.65 内 カナダ 3,009,189,004 3.31 内 アメリカ 45,756,983,530 50.37 内 オーストラリア 10,431,485,496 11.48 内 ニュージーランド 84,259,606 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,604,413,904 2.87 純資産総額 90,846,594,003 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 133,062,289 0.15 内 日本 133,062,289 0.15 為替予約取引(売建) 133,071,613 △0.15 内 日本 133,071,613 △0.15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,475,517,030 1.19 純資産総額 124,307,702,550 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 122,832,185,520 98.81 内 日本 122,832,185,520 98.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,475,517,030 1.19 純資産総額 124,307,702,550 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 132,926,968 5.21 純資産総額 2,550,354,755 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,833,570,668 71.89 内 カナダ 34,728,544 1.36 内 アメリカ 1,798,842,124 70.53 ハイブリッド優先証券 532,537,580 20.88 内 アメリカ 532,537,580 20.88 投資証券 51,319,539 2.01 内 アメリカ 51,319,539 2.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 132,926,968 5.21 純資産総額 2,550,354,755 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 124,529,794 10.05 純資産総額 1,239,269,027 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,114,739,233 89.95 内 スウェーデン 4,466,047 0.36 内 イギリス 245,463,251 19.81 内 オランダ 153,980,714 12.43 内 フランス 176,001,333 14.20 内 ドイツ 185,013,084 14.93 内 スイス 234,937,965 18.96 内 スペイン 23,468,646 1.89 内 イタリア 77,622,604 6.26 内 フィンランド 13,785,589 1.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 124,529,794 10.05 純資産総額 1,239,269,027 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,657,094 3.91 純資産総額 757,807,958 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 713,278,215 94.12 内 韓国 122,314,368 16.14 内 中国 97,374,209 12.85 内 台湾 173,192,600 22.85 内 香港 64,514,467 8.51 内 シンガポール 64,262,502 8.48 内 オーストラリア 191,620,069 25.29 投資証券 14,872,649 1.96 内 オーストラリア 14,872,649 1.96 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,657,094 3.91 純資産総額 757,807,958 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 735,003,493 4.27 純資産総額 17,231,578,263 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 16,496,574,770 95.73 内 日本 16,496,574,770 95.73 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 735,003,493 4.27 純資産総額 17,231,578,263 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/10/03 10:13
(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,908,538 0.89 純資産総額 4,274,365,484 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,236,456,946 99.11 内 日本 4,236,456,946 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,908,538 0.89 純資産総額 4,274,365,484 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/10/03 10:13
(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,692,329 0.88 純資産総額 5,050,970,381 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,006,278,052 99.12 内 日本 5,006,278,052 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,692,329 0.88 純資産総額 5,050,970,381 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/10/03 10:13
(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 48,708,274 0.88 純資産総額 5,516,202,029 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,467,493,755 99.12 内 日本 5,467,493,755 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 48,708,274 0.88 純資産総額 5,516,202,029 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/10/03 10:13 - #8 純資産の推移-001
2019/10/03 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2010年1月12日) 472,813,932 472,813,932 0.8958 0.8958 第5計算期間末 (2011年1月11日) 681,811,989 681,811,989 0.9146 0.9146 第6計算期間末 (2012年1月10日) 884,929,811 884,929,811 0.8535 0.8535 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 2018年7月末日 3,410,215,528 - 1.6258 - 8月末日 3,491,615,895 - 1.6255 - 9月末日 3,576,992,259 - 1.6465 - 10月末日 3,541,578,773 - 1.6017 - 11月末日 3,674,065,052 - 1.6242 - 12月末日 3,571,416,509 - 1.5705 - 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 2019年1月末日 3,733,923,353 - 1.6167 - 2月末日 3,825,377,142 - 1.6391 - 3月末日 3,919,162,165 - 1.6629 - 4月末日 4,010,670,812 - 1.6661 - 5月末日 4,015,527,727 - 1.6422 - 6月末日 4,119,921,320 - 1.6646 - 7月末日 4,274,365,484 - 1.6876 - - #9 純資産の推移-002
2019/10/03 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2010年1月12日) 569,366,003 569,366,003 0.8501 0.8501 第5計算期間末 (2011年1月11日) 749,069,355 749,069,355 0.8818 0.8818 第6計算期間末 (2012年1月10日) 860,992,412 860,992,412 0.8062 0.8062 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 2018年7月末日 4,134,899,513 - 1.7304 - 8月末日 4,255,845,859 - 1.7307 - 9月末日 4,367,108,668 - 1.7604 - 10月末日 4,311,161,510 - 1.6945 - 11月末日 4,423,580,406 - 1.7201 - 12月末日 4,222,486,036 - 1.6385 - 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 2019年1月末日 4,491,825,765 - 1.7031 - 2月末日 4,569,435,939 - 1.7314 - 3月末日 4,661,194,680 - 1.7551 - 4月末日 4,779,596,936 - 1.7646 - 5月末日 4,744,014,175 - 1.7245 - 6月末日 4,875,590,540 - 1.7528 - 7月末日 5,050,970,381 - 1.7825 - - #10 純資産の推移-003
2019/10/03 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2010年1月12日) 388,190,289 388,190,289 0.7761 0.7761 第5計算期間末 (2011年1月11日) 539,491,762 539,491,762 0.8234 0.8234 第6計算期間末 (2012年1月10日) 636,326,055 636,326,055 0.7304 0.7304 第7計算期間末 (2013年1月10日) 997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 2018年7月末日 4,402,989,624 - 1.8441 - 8月末日 4,496,073,526 - 1.8456 - 9月末日 4,639,473,016 - 1.8871 - 10月末日 4,486,659,842 - 1.7921 - 11月末日 4,615,708,871 - 1.8228 - 12月末日 4,343,125,414 - 1.7023 - 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 2019年1月末日 4,690,916,465 - 1.7935 - 2月末日 4,819,366,848 - 1.8299 - 3月末日 4,953,041,347 - 1.8543 - 4月末日 5,060,050,911 - 1.8727 - 5月末日 5,128,364,814 - 1.8110 - 6月末日 5,311,878,457 - 1.8472 - 7月末日 5,516,202,029 - 1.8872 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/10/03 10:13
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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