- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2010年1月12日) | 472,813,932 | 472,813,932 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第5計算期間末 (2011年1月11日) | 681,811,989 | 681,811,989 | 0.9146 | 0.9146 |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 884,929,811 | 884,929,811 | 0.8535 | 0.8535 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 1,295,359,257 | 1,295,359,257 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,780,966,415 | 1,780,966,415 | 1.3008 | 1.3008 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,254,707,121 | 2,254,707,121 | 1.5471 | 1.5471 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,390,744,550 | 2,390,744,550 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 2,765,672,670 | 2,765,672,670 | 1.5563 | 1.5563 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,190,825,667 | 3,190,825,667 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2018年7月末日 | 3,410,215,528 | - | 1.6258 | - |
| 8月末日 | 3,491,615,895 | - | 1.6255 | - |
| 9月末日 | 3,576,992,259 | - | 1.6465 | - |
| 10月末日 | 3,541,578,773 | - | 1.6017 | - |
| 11月末日 | 3,674,065,052 | - | 1.6242 | - |
| 12月末日 | 3,571,416,509 | - | 1.5705 | - |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 3,597,039,246 | 3,597,039,246 | 1.5715 | 1.5715 |
| 2019年1月末日 | 3,733,923,353 | - | 1.6167 | - |
| 2月末日 | 3,825,377,142 | - | 1.6391 | - |
| 3月末日 | 3,919,162,165 | - | 1.6629 | - |
| 4月末日 | 4,010,670,812 | - | 1.6661 | - |
| 5月末日 | 4,015,527,727 | - | 1.6422 | - |
| 6月末日 | 4,119,921,320 | - | 1.6646 | - |
| 7月末日 | 4,274,365,484 | - | 1.6876 | - |
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