- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (2012年1月10日) | 884,929,811 | 884,929,811 | 0.8535 | 0.8535 |
| 第7計算期間末 (2013年1月10日) | 1,295,359,257 | 1,295,359,257 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第8計算期間末 (2014年1月10日) | 1,780,966,415 | 1,780,966,415 | 1.3008 | 1.3008 |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,254,707,121 | 2,254,707,121 | 1.5471 | 1.5471 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,390,744,550 | 2,390,744,550 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 2,765,672,670 | 2,765,672,670 | 1.5563 | 1.5563 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,190,825,667 | 3,190,825,667 | 1.6400 | 1.6400 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 3,597,039,246 | 3,597,039,246 | 1.5715 | 1.5715 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 4,925,445,452 | 4,925,445,452 | 1.7628 | 1.7628 |
| 2020年7月末日 | 5,134,594,622 | - | 1.6669 | - |
| 8月末日 | 5,324,512,208 | - | 1.7093 | - |
| 9月末日 | 5,394,657,015 | - | 1.6941 | - |
| 10月末日 | 5,393,131,792 | - | 1.6574 | - |
| 11月末日 | 5,678,682,071 | - | 1.7277 | - |
| 12月末日 | 5,871,604,606 | - | 1.7658 | - |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 5,838,750,574 | 5,838,750,574 | 1.7702 | 1.7702 |
| 2021年1月末日 | 5,899,343,635 | - | 1.7794 | - |
| 2月末日 | 6,052,978,221 | - | 1.8097 | - |
| 3月末日 | 6,378,204,255 | - | 1.8784 | - |
| 4月末日 | 6,537,899,067 | - | 1.9024 | - |
| 5月末日 | 6,677,948,829 | - | 1.9247 | - |
| 6月末日 | 6,842,283,440 | - | 1.9468 | - |
| 7月末日 | 6,949,845,663 | - | 1.9591 | - |
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