半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2025/10/03 10:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,390,744,550 | 2,390,744,550 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 2,765,672,670 | 2,765,672,670 | 1.5563 | 1.5563 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,190,825,667 | 3,190,825,667 | 1.6400 | 1.6400 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 3,597,039,246 | 3,597,039,246 | 1.5715 | 1.5715 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 4,925,445,452 | 4,925,445,452 | 1.7628 | 1.7628 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 5,838,750,574 | 5,838,750,574 | 1.7702 | 1.7702 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 7,477,305,392 | 7,477,305,392 | 1.9976 | 1.9976 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 7,978,470,707 | 7,978,470,707 | 1.9057 | 1.9057 |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 9,782,814,525 | 9,782,814,525 | 2.1309 | 2.1309 |
| 2024年7月末日 | 10,633,984,853 | - | 2.2481 | - |
| 8月末日 | 10,630,060,932 | - | 2.2378 | - |
| 9月末日 | 10,743,225,201 | - | 2.2492 | - |
| 10月末日 | 11,083,392,264 | - | 2.2924 | - |
| 11月末日 | 10,982,592,144 | - | 2.2666 | - |
| 12月末日 | 11,141,515,575 | - | 2.2872 | - |
| 第19計算期間末 (2025年1月10日) | 11,059,462,924 | 11,059,462,924 | 2.2652 | 2.2652 |
| 2025年1月末日 | 11,177,991,638 | - | 2.2777 | - |
| 2月末日 | 11,057,527,307 | - | 2.2400 | - |
| 3月末日 | 11,113,915,028 | - | 2.2300 | - |
| 4月末日 | 11,072,402,953 | - | 2.2044 | - |
| 5月末日 | 11,366,713,552 | - | 2.2460 | - |
| 6月末日 | 11,610,323,424 | - | 2.2888 | - |
| 7月末日 | 11,985,922,352 | - | 2.3418 | - |
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