有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024/04/03 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2015年1月13日) | 2,254,707,121 | 2,254,707,121 | 1.5471 | 1.5471 |
| 第10計算期間末 (2016年1月12日) | 2,390,744,550 | 2,390,744,550 | 1.4830 | 1.4830 |
| 第11計算期間末 (2017年1月10日) | 2,765,672,670 | 2,765,672,670 | 1.5563 | 1.5563 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 3,190,825,667 | 3,190,825,667 | 1.6400 | 1.6400 |
| 第13計算期間末 (2019年1月10日) | 3,597,039,246 | 3,597,039,246 | 1.5715 | 1.5715 |
| 第14計算期間末 (2020年1月10日) | 4,925,445,452 | 4,925,445,452 | 1.7628 | 1.7628 |
| 第15計算期間末 (2021年1月12日) | 5,838,750,574 | 5,838,750,574 | 1.7702 | 1.7702 |
| 第16計算期間末 (2022年1月11日) | 7,477,305,392 | 7,477,305,392 | 1.9976 | 1.9976 |
| 第17計算期間末 (2023年1月10日) | 7,978,470,707 | 7,978,470,707 | 1.9057 | 1.9057 |
| 2023年1月末日 | 8,133,149,444 | - | 1.9290 | - |
| 2月末日 | 8,326,275,373 | - | 1.9539 | - |
| 3月末日 | 8,375,640,511 | - | 1.9329 | - |
| 4月末日 | 8,582,994,582 | - | 1.9717 | - |
| 5月末日 | 8,790,090,037 | - | 2.0033 | - |
| 6月末日 | 9,182,444,675 | - | 2.0693 | - |
| 7月末日 | 9,176,975,333 | - | 2.0616 | - |
| 8月末日 | 9,386,350,545 | - | 2.0889 | - |
| 9月末日 | 9,263,762,520 | - | 2.0550 | - |
| 10月末日 | 9,135,349,882 | - | 2.0099 | - |
| 11月末日 | 9,617,987,724 | - | 2.0999 | - |
| 12月末日 | 9,703,833,018 | - | 2.1187 | - |
| 第18計算期間末 (2024年1月10日) | 9,782,814,525 | 9,782,814,525 | 2.1309 | 2.1309 |
| 2024年1月末日 | 9,956,306,901 | - | 2.1504 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
