有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成20年1月10日) | 206,340,469 | 206,340,469 | 1.0608 | 1.0608 |
| 第3計算期間末 (平成21年1月13日) | 270,537,144 | 270,537,144 | 0.7673 | 0.7673 |
| 第4計算期間末 (平成22年1月12日) | 472,813,932 | 472,813,932 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月11日) | 681,811,989 | 681,811,989 | 0.9146 | 0.9146 |
| 第6計算期間末 (平成24年1月10日) | 884,929,811 | 884,929,811 | 0.8535 | 0.8535 |
| 第7計算期間末 (平成25年1月10日) | 1,295,359,257 | 1,295,359,257 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,780,966,415 | 1,780,966,415 | 1.3008 | 1.3008 |
| 第9計算期間末 (平成27年1月13日) | 2,254,707,121 | 2,254,707,121 | 1.5471 | 1.5471 |
| 第10計算期間末 (平成28年1月12日) | 2,390,744,550 | 2,390,744,550 | 1.4830 | 1.4830 |
| 平成28年1月末日 | 2,442,057,470 | - | 1.5266 | - |
| 2月末日 | 2,392,353,734 | - | 1.4908 | - |
| 3月末日 | 2,492,586,358 | - | 1.5369 | - |
| 4月末日 | 2,496,809,393 | - | 1.5225 | - |
| 5月末日 | 2,524,286,326 | - | 1.5331 | - |
| 6月末日 | 2,480,113,904 | - | 1.4705 | - |
| 7月末日 | 2,531,729,415 | - | 1.5031 | - |
| 8月末日 | 2,574,745,234 | - | 1.4843 | - |
| 9月末日 | 2,561,147,310 | - | 1.4674 | - |
| 10月末日 | 2,563,190,854 | - | 1.4642 | - |
| 11月末日 | 2,666,605,137 | - | 1.5103 | - |
| 12月末日 | 2,762,227,305 | - | 1.5543 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年1月10日) | 2,765,672,670 | 2,765,672,670 | 1.5563 | 1.5563 |
| 平成29年1月末日 | 2,721,959,770 | - | 1.5382 | - |
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