有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。2025/10/03 10:14
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025年7月10日現在2025/10/03 10:14
1口当たり純資産額 2.2652円 2.2946円 (1万口当たり純資産額) (22,652円) (22,946円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/03 10:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #4 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 第15計算期間 0.4 第16計算期間 12.8 第17計算期間 △4.6 第18計算期間 11.8 第19計算期間 6.3 2025年1月11日～ 2025年7月10日 1.3 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 338,488,422,375 97.98 内 ユーロ 102,547,351,250 29.68 内 中国 38,299,040,319 11.09 内 シンガポール 1,314,508,272 0.38 内 マレーシア 1,745,529,498 0.51 内 イスラエル 1,218,566,379 0.35 内 ノルウェー 520,251,893 0.15 内 スウェーデン 555,224,129 0.16 内 デンマーク 734,406,525 0.21 内 イギリス 18,976,532,881 5.49 内 ポーランド 2,263,170,293 0.66 内 カナダ 6,306,832,711 1.83 内 アメリカ 156,324,504,031 45.25 内 メキシコ 2,691,002,196 0.78 内 オーストラリア 4,080,345,525 1.18 内 ニュージーランド 911,156,473 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,974,816,490 2.02 純資産総額 345,463,238,865 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 338,488,422,375 97.98 内 ユーロ 102,547,351,250 29.68 内 中国 38,299,040,319 11.09 内 シンガポール 1,314,508,272 0.38 内 マレーシア 1,745,529,498 0.51 内 イスラエル 1,218,566,379 0.35 内 ノルウェー 520,251,893 0.15 内 スウェーデン 555,224,129 0.16 内 デンマーク 734,406,525 0.21 内 イギリス 18,976,532,881 5.49 内 ポーランド 2,263,170,293 0.66 内 カナダ 6,306,832,711 1.83 内 アメリカ 156,324,504,031 45.25 内 メキシコ 2,691,002,196 0.78 内 オーストラリア 4,080,345,525 1.18 内 ニュージーランド 911,156,473 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,974,816,490 2.02 純資産総額 345,463,238,865 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,156,558,150 0.33 内 日本 1,156,558,150 0.33 為替予約取引(売建) 42,108,840 △0.01 内 日本 42,108,840 △0.01 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,156,558,150 0.33 内 日本 1,156,558,150 0.33 為替予約取引(売建) 42,108,840 △0.01 内 日本 42,108,840 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 91,056,628,170 84.60 内 日本 91,056,628,170 84.60 地方債証券 4,525,279,747 4.20 内 日本 4,525,279,747 4.20 特殊債券 4,182,543,703 3.89 内 日本 4,182,543,703 3.89 社債券 7,189,574,800 6.68 内 日本 7,189,574,800 6.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 681,580,839 0.63 純資産総額 107,635,607,259 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 91,056,628,170 84.60 内 日本 91,056,628,170 84.60 地方債証券 4,525,279,747 4.20 内 日本 4,525,279,747 4.20 特殊債券 4,182,543,703 3.89 内 日本 4,182,543,703 3.89 社債券 7,189,574,800 6.68 内 日本 7,189,574,800 6.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 681,580,839 0.63 純資産総額 107,635,607,259 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 94,937,677,105 98.59 内 ガーンジィ 296,685,467 0.31 内 香港 2,649,827,690 2.75 内 シンガポール 5,959,733,823 6.19 内 イギリス 9,107,846,348 9.46 内 オランダ 283,727,352 0.29 内 ベルギー 2,606,894,821 2.71 内 フランス 5,149,235,018 5.35 内 スペイン 1,117,733,229 1.16 内 カナダ 1,437,571,131 1.49 内 アメリカ 48,300,089,813 50.16 内 オーストラリア 17,374,115,028 18.04 内 ニュージーランド 654,217,385 0.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,354,761,211 1.41 純資産総額 96,292,438,316 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 94,937,677,105 98.59 内 ガーンジィ 296,685,467 0.31 内 香港 2,649,827,690 2.75 内 シンガポール 5,959,733,823 6.19 内 イギリス 9,107,846,348 9.46 内 オランダ 283,727,352 0.29 内 ベルギー 2,606,894,821 2.71 内 フランス 5,149,235,018 5.35 内 スペイン 1,117,733,229 1.16 内 カナダ 1,437,571,131 1.49 内 アメリカ 48,300,089,813 50.16 内 オーストラリア 17,374,115,028 18.04 内 ニュージーランド 654,217,385 0.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,354,761,211 1.41 純資産総額 96,292,438,316 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 108,902,131 0.11 内 日本 108,902,131 0.11 為替予約取引(売建) 109,083,238 △0.11 内 日本 109,083,238 △0.11 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 108,902,131 0.11 内 日本 108,902,131 0.11 為替予約取引(売建) 109,083,238 △0.11 内 日本 109,083,238 △0.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 198,243,555,700 97.51 内 日本 198,243,555,700 97.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,055,976,049 2.49 純資産総額 203,299,531,749 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 198,243,555,700 97.51 内 日本 198,243,555,700 97.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,055,976,049 2.49 純資産総額 203,299,531,749 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,953,600,000 1.45 内 日本 2,953,600,000 1.45 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,953,600,000 1.45 内 日本 2,953,600,000 1.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,202,141,159 76.03 内 カナダ 147,946,268 1.81 内 アメリカ 6,054,194,891 74.22 ハイブリッド優先証券 1,581,415,400 19.39 内 アメリカ 1,581,415,400 19.39 投資証券 57,458,140 0.70 内 アメリカ 57,458,140 0.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 316,032,960 3.87 純資産総額 8,157,047,659 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,202,141,159 76.03 内 カナダ 147,946,268 1.81 内 アメリカ 6,054,194,891 74.22 ハイブリッド優先証券 1,581,415,400 19.39 内 アメリカ 1,581,415,400 19.39 投資証券 57,458,140 0.70 内 アメリカ 57,458,140 0.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 316,032,960 3.87 純資産総額 8,157,047,659 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,002,489,388 93.22 内 デンマーク 26,829,088 1.25 内 イギリス 483,304,388 22.50 内 アイルランド 11,914,730 0.55 内 オランダ 101,959,280 4.75 内 フランス 501,549,468 23.35 内 ドイツ 408,721,471 19.03 内 スイス 283,993,960 13.22 内 スペイン 14,670,092 0.68 内 イタリア 169,546,911 7.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 145,697,389 6.78 純資産総額 2,148,186,777 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,002,489,388 93.22 内 デンマーク 26,829,088 1.25 内 イギリス 483,304,388 22.50 内 アイルランド 11,914,730 0.55 内 オランダ 101,959,280 4.75 内 フランス 501,549,468 23.35 内 ドイツ 408,721,471 19.03 内 スイス 283,993,960 13.22 内 スペイン 14,670,092 0.68 内 イタリア 169,546,911 7.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 145,697,389 6.78 純資産総額 2,148,186,777 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 789,208,888 99.26 内 韓国 154,193,122 19.39 内 台湾 249,389,294 31.36 内 香港 91,620,767 11.52 内 シンガポール 76,085,830 9.57 内 オーストラリア 217,919,875 27.41 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,922,023 0.74 純資産総額 795,130,911 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 789,208,888 99.26 内 韓国 154,193,122 19.39 内 台湾 249,389,294 31.36 内 香港 91,620,767 11.52 内 シンガポール 76,085,830 9.57 内 オーストラリア 217,919,875 27.41 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,922,023 0.74 純資産総額 795,130,911 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,720,958 △0.34 内 日本 2,720,958 △0.34 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,720,958 △0.34 内 日本 2,720,958 △0.34
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 45,577,428,830 97.78 内 日本 45,577,428,830 97.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,035,003,642 2.22 純資産総額 46,612,432,472 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 45,577,428,830 97.78 内 日本 45,577,428,830 97.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,035,003,642 2.22 純資産総額 46,612,432,472 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,879,422,896 99.11 内 日本 11,879,422,896 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 106,499,456 0.89 純資産総額 11,985,922,352 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,879,422,896 99.11 内 日本 11,879,422,896 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 106,499,456 0.89 純資産総額 11,985,922,352 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,689,222,729 99.11 内 日本 14,689,222,729 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,383,642 0.89 純資産総額 14,820,606,371 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,689,222,729 99.11 内 日本 14,689,222,729 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,383,642 0.89 純資産総額 14,820,606,371 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 23,519,247,707 99.12 内 日本 23,519,247,707 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 209,806,529 0.88 純資産総額 23,729,054,236 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 23,519,247,707 99.12 内 日本 23,519,247,707 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 209,806,529 0.88 純資産総額 23,729,054,236 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164 (単位:百万円) 前事業年度
(自 2023年4月1日2025/10/03 10:14- #9 純資産の推移-001
2025/10/03 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 第15計算期間末 (2021年1月12日) 5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702 第16計算期間末 (2022年1月11日) 7,477,305,392 7,477,305,392 1.9976 1.9976 第17計算期間末 (2023年1月10日) 7,978,470,707 7,978,470,707 1.9057 1.9057 第18計算期間末 (2024年1月10日) 9,782,814,525 9,782,814,525 2.1309 2.1309 2024年7月末日 10,633,984,853 - 2.2481 - 8月末日 10,630,060,932 - 2.2378 - 9月末日 10,743,225,201 - 2.2492 - 10月末日 11,083,392,264 - 2.2924 - 11月末日 10,982,592,144 - 2.2666 - 12月末日 11,141,515,575 - 2.2872 - 第19計算期間末 (2025年1月10日) 11,059,462,924 11,059,462,924 2.2652 2.2652 2025年1月末日 11,177,991,638 - 2.2777 - 2月末日 11,057,527,307 - 2.2400 - 3月末日 11,113,915,028 - 2.2300 - 4月末日 11,072,402,953 - 2.2044 - 5月末日 11,366,713,552 - 2.2460 - 6月末日 11,610,323,424 - 2.2888 - 7月末日 11,985,922,352 - 2.3418 - - #10 純資産の推移-002
2025/10/03 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 第15計算期間末 (2021年1月12日) 6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830 第16計算期間末 (2022年1月11日) 8,604,019,799 8,604,019,799 2.1960 2.1960 第17計算期間末 (2023年1月10日) 9,398,811,297 9,398,811,297 2.0999 2.0999 第18計算期間末 (2024年1月10日) 11,710,771,031 11,710,771,031 2.4153 2.4153 2024年7月末日 13,090,000,181 - 2.6064 - 8月末日 13,094,400,379 - 2.5909 - 9月末日 13,216,112,490 - 2.6053 - 10月末日 13,642,580,078 - 2.6630 - 11月末日 13,546,228,129 - 2.6372 - 12月末日 13,741,628,362 - 2.6663 - 第19計算期間末 (2025年1月10日) 13,625,241,353 13,625,241,353 2.6376 2.6376 2025年1月末日 13,813,083,317 - 2.6613 - 2月末日 13,591,500,311 - 2.6085 - 3月末日 13,601,414,447 - 2.5935 - 4月末日 13,429,996,051 - 2.5551 - 5月末日 13,900,422,072 - 2.6256 - 6月末日 14,278,589,962 - 2.6799 - 7月末日 14,820,606,371 - 2.7604 - - #11 純資産の推移-003
2025/10/03 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 第15計算期間末 (2021年1月12日) 7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216 第16計算期間末 (2022年1月11日) 10,544,787,720 10,544,787,720 2.4728 2.4728 第17計算期間末 (2023年1月10日) 12,038,049,728 12,038,049,728 2.3715 2.3715 第18計算期間末 (2024年1月10日) 15,653,816,556 15,653,816,556 2.8278 2.8278 2024年7月末日 17,843,954,363 - 3.1399 - 8月末日 17,876,016,206 - 3.1178 - 9月末日 18,048,524,674 - 3.1376 - 10月末日 18,622,802,070 - 3.2177 - 11月末日 21,560,166,646 - 3.1952 - 12月末日 21,847,154,768 - 3.2353 - 第19計算期間末 (2025年1月10日) 21,624,961,028 21,624,961,028 3.1960 3.1960 2025年1月末日 21,996,442,531 - 3.2409 - 2月末日 21,520,531,453 - 3.1641 - 3月末日 21,531,261,154 - 3.1400 - 4月末日 21,121,040,471 - 3.0804 - 5月末日 22,218,625,705 - 3.2020 - 6月末日 22,699,584,797 - 3.2759 - 7月末日 23,729,054,236 - 3.4061 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/03 10:14 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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Webメディアディレクター
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- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
