有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/10/03 10:14
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月10日現在 金 額 (円) 2025年7月10日現在 金 額 (円) 負債合計 242,401,758 256,925,816 純資産の部 元本等 2025年1月10日現在 金 額 (円) 2025年7月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 1,967,490,317 2,309,485,656 コール・ローン 904,283,103 1,558,745,505 国債証券 328,879,415,695 340,827,308,614 派生商品評価勘定 2,231,544 10,717,698 未収入金 399,798 - 未収利息 2,845,198,677 2,880,312,279 前払費用 173,731,044 191,948,803 流動資産合計 334,772,750,178 347,778,518,555 資産合計 334,772,750,178 347,778,518,555 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 742,790 214,043 未払金 30,295 - 未払解約金 241,628,673 256,705,833 その他未払費用 - 5,940 流動負債合計 242,401,758 256,925,816 負債合計 242,401,758 256,925,816 純資産の部 元本等 元本 ※1 89,835,036,001 93,522,122,508 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 244,695,312,419 253,999,470,231 元本等合計 334,530,348,420 347,521,592,739 純資産合計 334,530,348,420 347,521,592,739 負債純資産合計 334,772,750,178 347,778,518,555
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/03 10:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 第15計算期間 0.4 第16計算期間 12.8 第17計算期間 △4.6 第18計算期間 11.8 第19計算期間 6.3 2025年1月11日～ 2025年7月10日 1.3 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,974,816,490 2.02 純資産総額 345,463,238,865 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 338,488,422,375 97.98 内 ユーロ 102,547,351,250 29.68 内 中国 38,299,040,319 11.09 内 シンガポール 1,314,508,272 0.38 内 マレーシア 1,745,529,498 0.51 内 イスラエル 1,218,566,379 0.35 内 ノルウェー 520,251,893 0.15 内 スウェーデン 555,224,129 0.16 内 デンマーク 734,406,525 0.21 内 イギリス 18,976,532,881 5.49 内 ポーランド 2,263,170,293 0.66 内 カナダ 6,306,832,711 1.83 内 アメリカ 156,324,504,031 45.25 内 メキシコ 2,691,002,196 0.78 内 オーストラリア 4,080,345,525 1.18 内 ニュージーランド 911,156,473 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,974,816,490 2.02 純資産総額 345,463,238,865 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,156,558,150 0.33 内 日本 1,156,558,150 0.33 為替予約取引(売建) 42,108,840 △0.01 内 日本 42,108,840 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 681,580,839 0.63 純資産総額 107,635,607,259 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 91,056,628,170 84.60 内 日本 91,056,628,170 84.60 地方債証券 4,525,279,747 4.20 内 日本 4,525,279,747 4.20 特殊債券 4,182,543,703 3.89 内 日本 4,182,543,703 3.89 社債券 7,189,574,800 6.68 内 日本 7,189,574,800 6.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 681,580,839 0.63 純資産総額 107,635,607,259 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,354,761,211 1.41 純資産総額 96,292,438,316 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 94,937,677,105 98.59 内 ガーンジィ 296,685,467 0.31 内 香港 2,649,827,690 2.75 内 シンガポール 5,959,733,823 6.19 内 イギリス 9,107,846,348 9.46 内 オランダ 283,727,352 0.29 内 ベルギー 2,606,894,821 2.71 内 フランス 5,149,235,018 5.35 内 スペイン 1,117,733,229 1.16 内 カナダ 1,437,571,131 1.49 内 アメリカ 48,300,089,813 50.16 内 オーストラリア 17,374,115,028 18.04 内 ニュージーランド 654,217,385 0.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,354,761,211 1.41 純資産総額 96,292,438,316 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 108,902,131 0.11 内 日本 108,902,131 0.11 為替予約取引(売建) 109,083,238 △0.11 内 日本 109,083,238 △0.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,055,976,049 2.49 純資産総額 203,299,531,749 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 198,243,555,700 97.51 内 日本 198,243,555,700 97.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,055,976,049 2.49 純資産総額 203,299,531,749 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,953,600,000 1.45 内 日本 2,953,600,000 1.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 316,032,960 3.87 純資産総額 8,157,047,659 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,202,141,159 76.03 内 カナダ 147,946,268 1.81 内 アメリカ 6,054,194,891 74.22 ハイブリッド優先証券 1,581,415,400 19.39 内 アメリカ 1,581,415,400 19.39 投資証券 57,458,140 0.70 内 アメリカ 57,458,140 0.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 316,032,960 3.87 純資産総額 8,157,047,659 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 145,697,389 6.78 純資産総額 2,148,186,777 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,002,489,388 93.22 内 デンマーク 26,829,088 1.25 内 イギリス 483,304,388 22.50 内 アイルランド 11,914,730 0.55 内 オランダ 101,959,280 4.75 内 フランス 501,549,468 23.35 内 ドイツ 408,721,471 19.03 内 スイス 283,993,960 13.22 内 スペイン 14,670,092 0.68 内 イタリア 169,546,911 7.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 145,697,389 6.78 純資産総額 2,148,186,777 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,922,023 0.74 純資産総額 795,130,911 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 789,208,888 99.26 内 韓国 154,193,122 19.39 内 台湾 249,389,294 31.36 内 香港 91,620,767 11.52 内 シンガポール 76,085,830 9.57 内 オーストラリア 217,919,875 27.41 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,922,023 0.74 純資産総額 795,130,911 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,720,958 △0.34 内 日本 2,720,958 △0.34
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,035,003,642 2.22 純資産総額 46,612,432,472 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 45,577,428,830 97.78 内 日本 45,577,428,830 97.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,035,003,642 2.22 純資産総額 46,612,432,472 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 106,499,456 0.89 純資産総額 11,985,922,352 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,879,422,896 99.11 内 日本 11,879,422,896 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 106,499,456 0.89 純資産総額 11,985,922,352 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,383,642 0.89 純資産総額 14,820,606,371 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,689,222,729 99.11 内 日本 14,689,222,729 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,383,642 0.89 純資産総額 14,820,606,371 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/03 10:14
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 209,806,529 0.88 純資産総額 23,729,054,236 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 23,519,247,707 99.12 内 日本 23,519,247,707 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 209,806,529 0.88 純資産総額 23,729,054,236 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 純資産の推移-001
- 2025/10/03 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 第15計算期間末 (2021年1月12日) 5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702 第16計算期間末 (2022年1月11日) 7,477,305,392 7,477,305,392 1.9976 1.9976 第17計算期間末 (2023年1月10日) 7,978,470,707 7,978,470,707 1.9057 1.9057 第18計算期間末 (2024年1月10日) 9,782,814,525 9,782,814,525 2.1309 2.1309 2024年7月末日 10,633,984,853 - 2.2481 - 8月末日 10,630,060,932 - 2.2378 - 9月末日 10,743,225,201 - 2.2492 - 10月末日 11,083,392,264 - 2.2924 - 11月末日 10,982,592,144 - 2.2666 - 12月末日 11,141,515,575 - 2.2872 - 第19計算期間末 (2025年1月10日) 11,059,462,924 11,059,462,924 2.2652 2.2652 2025年1月末日 11,177,991,638 - 2.2777 - 2月末日 11,057,527,307 - 2.2400 - 3月末日 11,113,915,028 - 2.2300 - 4月末日 11,072,402,953 - 2.2044 - 5月末日 11,366,713,552 - 2.2460 - 6月末日 11,610,323,424 - 2.2888 - 7月末日 11,985,922,352 - 2.3418 - - #8 純資産の推移-002
- 2025/10/03 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 第15計算期間末 (2021年1月12日) 6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830 第16計算期間末 (2022年1月11日) 8,604,019,799 8,604,019,799 2.1960 2.1960 第17計算期間末 (2023年1月10日) 9,398,811,297 9,398,811,297 2.0999 2.0999 第18計算期間末 (2024年1月10日) 11,710,771,031 11,710,771,031 2.4153 2.4153 2024年7月末日 13,090,000,181 - 2.6064 - 8月末日 13,094,400,379 - 2.5909 - 9月末日 13,216,112,490 - 2.6053 - 10月末日 13,642,580,078 - 2.6630 - 11月末日 13,546,228,129 - 2.6372 - 12月末日 13,741,628,362 - 2.6663 - 第19計算期間末 (2025年1月10日) 13,625,241,353 13,625,241,353 2.6376 2.6376 2025年1月末日 13,813,083,317 - 2.6613 - 2月末日 13,591,500,311 - 2.6085 - 3月末日 13,601,414,447 - 2.5935 - 4月末日 13,429,996,051 - 2.5551 - 5月末日 13,900,422,072 - 2.6256 - 6月末日 14,278,589,962 - 2.6799 - 7月末日 14,820,606,371 - 2.7604 - - #9 純資産の推移-003
- 2025/10/03 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 第15計算期間末 (2021年1月12日) 7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216 第16計算期間末 (2022年1月11日) 10,544,787,720 10,544,787,720 2.4728 2.4728 第17計算期間末 (2023年1月10日) 12,038,049,728 12,038,049,728 2.3715 2.3715 第18計算期間末 (2024年1月10日) 15,653,816,556 15,653,816,556 2.8278 2.8278 2024年7月末日 17,843,954,363 - 3.1399 - 8月末日 17,876,016,206 - 3.1178 - 9月末日 18,048,524,674 - 3.1376 - 10月末日 18,622,802,070 - 3.2177 - 11月末日 21,560,166,646 - 3.1952 - 12月末日 21,847,154,768 - 3.2353 - 第19計算期間末 (2025年1月10日) 21,624,961,028 21,624,961,028 3.1960 3.1960 2025年1月末日 21,996,442,531 - 3.2409 - 2月末日 21,520,531,453 - 3.1641 - 3月末日 21,531,261,154 - 3.1400 - 4月末日 21,121,040,471 - 3.0804 - 5月末日 22,218,625,705 - 3.2020 - 6月末日 22,699,584,797 - 3.2759 - 7月末日 23,729,054,236 - 3.4061 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/03 10:14 IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
