有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

【提出】
2015/04/30 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダーBRICs株式マザーファンド11,064,052,1801.573817,412,605,3211.749019,351,027,262101.25


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券101.25
合 計101.25

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