有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【提出】
- 2021/10/29 9:34
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダーBRICs株式マザーファンド | 3,983,333,345 | 3.2051 | 12,766,981,705 | 3.0783 | 12,261,895,035 | 101.13 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.13 |
| 合 計 | 101.13 |