有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

【提出】
2018/10/30 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダーBRICs株式マザーファンド6,295,520,4682.297214,462,069,6202.287114,398,484,862100.01


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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