有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/31-2023/07/31)

【提出】
2023/10/31 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダーBICs株式マザーファンド3,088,261,4672.64958,182,348,7572.89588,942,987,556101.17


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券101.17
合 計101.17

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