有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

【提出】
2016/11/01 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダーBRICs株式マザーファンド8,442,959,2281.351511,410,659,3971.433712,104,670,645100.48


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.48
合 計100.48

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