京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月6日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,623,115 | 34,641,153 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,342,087 | 2,420,319,200 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,444,965,202 | 2,484,960,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,444,965,202 | 2,484,960,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,431,919 | 11,049,330 |
| 未払解約金 | 869,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 297,643 | 233,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,655,532 | 4,438,503 |
| その他未払費用 | 137,574 | 117,747 |
| 流動負債合計 | 18,392,205 | 15,839,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,392,205 | 15,839,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,810,767,565 | 3,683,110,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -384,194,568 | -1,213,988,938 |
| （分配準備積立金） | 189,446,430 | 183,955,053 |
| 元本等合計 | 3,426,572,997 | 2,469,121,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,426,572,997 | 2,469,121,181 |
| 負債純資産合計 | 3,444,965,202 | 2,484,960,353 |
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