京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,641,153 | 43,870,610 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,319,200 | 2,583,907,950 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,484,960,353 | 2,627,778,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,484,960,353 | 2,627,778,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,049,330 | 10,803,401 |
| 未払受託者報酬 | 233,592 | 230,097 |
| 未払委託者報酬 | 4,438,503 | 4,372,063 |
| その他未払費用 | 117,747 | 97,249 |
| 流動負債合計 | 15,839,172 | 15,502,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,839,172 | 15,502,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,683,110,119 | 3,601,308,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,213,988,938 | -989,032,846 |
| （分配準備積立金） | 183,955,053 | 182,852,875 |
| 元本等合計 | 2,469,121,181 | 2,612,275,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,469,121,181 | 2,612,275,750 |
| 負債純資産合計 | 2,484,960,353 | 2,627,778,560 |
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