京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,870,610 | 54,977,515 |
| 親投資信託受益証券 | 2,583,907,950 | 2,601,701,472 |
| 流動資産合計 | 2,627,778,560 | 2,656,678,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,627,778,560 | 2,656,678,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,803,401 | 10,286,104 |
| 未払解約金 | － | 1,962,096 |
| 未払受託者報酬 | 230,097 | 232,026 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,063 | 4,408,845 |
| その他未払費用 | 97,249 | 106,038 |
| 流動負債合計 | 15,502,810 | 16,995,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,502,810 | 16,995,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,601,308,596 | 3,428,701,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -989,032,846 | -789,017,540 |
| （分配準備積立金） | 182,852,875 | 179,616,971 |
| 元本等合計 | 2,612,275,750 | 2,639,683,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,612,275,750 | 2,639,683,878 |
| 負債純資産合計 | 2,627,778,560 | 2,656,678,987 |
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