京都応援バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,977,515 | 45,594,157 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,701,472 | 2,340,794,377 |
| 流動資産合計 | 2,656,678,987 | 2,386,388,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,656,678,987 | 2,386,388,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,286,104 | 9,840,589 |
| 未払解約金 | 1,962,096 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,026 | 218,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,845 | 4,142,720 |
| その他未払費用 | 106,038 | 98,210 |
| 流動負債合計 | 16,995,109 | 14,299,540 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,995,109 | 14,299,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,428,701,418 | 3,280,196,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -789,017,540 | -908,107,366 |
| （分配準備積立金） | 179,616,971 | 180,281,706 |
| 元本等合計 | 2,639,683,878 | 2,372,088,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,639,683,878 | 2,372,088,994 |
| 負債純資産合計 | 2,656,678,987 | 2,386,388,534 |
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