剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 2月 6日至 平成25年 8月 5日	当期自 平成25年 8月 6日至 平成26年 2月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,921,929	14,937,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,666,337,049	△1,636,905,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		259,042,138	273,158,378
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,042,138	273,158,378
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,321,016	6,044,636
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,321,016	6,044,636
分配金		※199,326,540	※183,979,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,636,905,096	△1,234,766,212

2014/05/02 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

2014/05/02 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	2,581,238千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	20,800円

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/05/02 9:32

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年2月6日 至 平成25年8月5日)

2014/05/02 9:32