有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】
2015/09/08 9:22
【資料】
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【項目】
53項目
②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2006年 1月27日～2006年 6月15日0.0000円
第2計算期間2006年 6月16日～2006年12月15日0.0070円
第3計算期間2006年12月16日～2007年 6月15日0.0235円
第4計算期間2007年 6月16日～2007年12月17日0.0395円
第5計算期間2007年12月18日～2008年 6月16日0.0305円
第6計算期間2008年 6月17日～2008年12月15日0.0000円
第7計算期間2008年12月16日～2009年 6月15日0.0000円
第8計算期間2009年 6月16日～2009年12月15日0.0150円
第9計算期間2009年12月16日～2010年 6月15日0.0080円
第10計算期間2010年 6月16日～2010年12月15日0.0300円
第11計算期間2010年12月16日～2011年 6月15日0.0250円
第12計算期間2011年 6月16日～2011年12月15日0.0070円
第13計算期間2011年12月16日～2012年 6月15日0.0040円
第14計算期間2012年 6月16日～2012年12月17日0.0190円
第15計算期間2012年12月18日～2013年 6月17日0.0150円
第16計算期間2013年 6月18日～2013年12月16日0.0150円
第17計算期間2013年12月17日～2014年 6月16日0.0150円
第18計算期間2014年 6月17日～2014年12月15日0.0140円
第19計算期間2014年12月16日～2015年 6月15日0.0150円


ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2006年 1月27日～2006年 6月15日0.0000円
第2計算期間2006年 6月16日～2006年12月15日0.0090円
第3計算期間2006年12月16日～2007年 6月15日0.0340円
第4計算期間2007年 6月16日～2007年12月17日0.0405円
第5計算期間2007年12月18日～2008年 6月16日0.0275円
第6計算期間2008年 6月17日～2008年12月15日0.0000円
第7計算期間2008年12月16日～2009年 6月15日0.0000円
第8計算期間2009年 6月16日～2009年12月15日0.0000円
第9計算期間2009年12月16日～2010年 6月15日0.0000円
第10計算期間2010年 6月16日～2010年12月15日0.0030円
第11計算期間2010年12月16日～2011年 6月15日0.0000円
第12計算期間2011年 6月16日～2011年12月15日0.0000円
第13計算期間2011年12月16日～2012年 6月15日0.0000円
第14計算期間2012年 6月16日～2012年12月17日0.0000円
第15計算期間2012年12月18日～2013年 6月17日0.0080円
第16計算期間2013年 6月18日～2013年12月16日0.0150円
第17計算期間2013年12月17日～2014年 6月16日0.0150円
第18計算期間2014年 6月17日～2014年12月15日0.0250円
第19計算期間2014年12月16日～2015年 6月15日0.0300円

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