有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)

【提出】
2023/09/14 9:07
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第16計算期間2013年 6月18日～2013年12月16日0.0150円
第17計算期間2013年12月17日～2014年 6月16日0.0150円
第18計算期間2014年 6月17日～2014年12月15日0.0140円
第19計算期間2014年12月16日～2015年 6月15日0.0150円
第20計算期間2015年 6月16日～2015年12月15日0.0000円
第21計算期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0000円
第22計算期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0020円
第23計算期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0150円
第24計算期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0220円
第25計算期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0210円
第26計算期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0030円
第27計算期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060円
第28計算期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0080円
第29計算期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0030円
第30計算期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0240円
第31計算期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0340円
第32計算期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0210円
第33計算期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0050円
第34計算期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0000円
第35計算期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0000円


ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第16計算期間2013年 6月18日～2013年12月16日0.0150円
第17計算期間2013年12月17日～2014年 6月16日0.0150円
第18計算期間2014年 6月17日～2014年12月15日0.0250円
第19計算期間2014年12月16日～2015年 6月15日0.0300円
第20計算期間2015年 6月16日～2015年12月15日0.0080円
第21計算期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0000円
第22計算期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0080円
第23計算期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0250円
第24計算期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0340円
第25計算期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0300円
第26計算期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0150円
第27計算期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0130円
第28計算期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0170円
第29計算期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0100円
第30計算期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0280円
第31計算期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0450円
第32計算期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0340円
第33計算期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0310円
第34計算期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0250円
第35計算期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0260円

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