有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】
2019/09/10 9:03
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第8計算期間2009年 6月16日～2009年12月15日0.0150円
第9計算期間2009年12月16日～2010年 6月15日0.0080円
第10計算期間2010年 6月16日～2010年12月15日0.0300円
第11計算期間2010年12月16日～2011年 6月15日0.0250円
第12計算期間2011年 6月16日～2011年12月15日0.0070円
第13計算期間2011年12月16日～2012年 6月15日0.0040円
第14計算期間2012年 6月16日～2012年12月17日0.0190円
第15計算期間2012年12月18日～2013年 6月17日0.0150円
第16計算期間2013年 6月18日～2013年12月16日0.0150円
第17計算期間2013年12月17日～2014年 6月16日0.0150円
第18計算期間2014年 6月17日～2014年12月15日0.0140円
第19計算期間2014年12月16日～2015年 6月15日0.0150円
第20計算期間2015年 6月16日～2015年12月15日0.0000円
第21計算期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0000円
第22計算期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0020円
第23計算期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0150円
第24計算期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0220円
第25計算期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0210円
第26計算期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0030円
第27計算期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060円


ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第8計算期間2009年 6月16日～2009年12月15日0.0000円
第9計算期間2009年12月16日～2010年 6月15日0.0000円
第10計算期間2010年 6月16日～2010年12月15日0.0030円
第11計算期間2010年12月16日～2011年 6月15日0.0000円
第12計算期間2011年 6月16日～2011年12月15日0.0000円
第13計算期間2011年12月16日～2012年 6月15日0.0000円
第14計算期間2012年 6月16日～2012年12月17日0.0000円
第15計算期間2012年12月18日～2013年 6月17日0.0080円
第16計算期間2013年 6月18日～2013年12月16日0.0150円
第17計算期間2013年12月17日～2014年 6月16日0.0150円
第18計算期間2014年 6月17日～2014年12月15日0.0250円
第19計算期間2014年12月16日～2015年 6月15日0.0300円
第20計算期間2015年 6月16日～2015年12月15日0.0080円
第21計算期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0000円
第22計算期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0080円
第23計算期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0250円
第24計算期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0340円
第25計算期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0300円
第26計算期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0150円
第27計算期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0130円

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