ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラ…

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【提出】: 2024/03/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	0.0150円
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	0.0140円
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	0.0150円
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	0.0000円
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	0.0000円
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0020円
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0150円
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0220円
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0210円
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0030円
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060円
第28計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0080円
第29計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0030円
第30計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0240円
第31計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0340円
第32計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0210円
第33計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0050円
第34計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0000円
第35計算期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0000円
第36計算期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0000円

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	0.0150円
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	0.0250円
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	0.0300円
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	0.0080円
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	0.0000円
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0080円
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0250円
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0340円
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0300円
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0150円
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0130円
第28計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0170円
第29計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0100円
第30計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0280円
第31計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0450円
第32計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0340円
第33計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0310円
第34計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0250円
第35計算期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0260円
第36計算期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0290円

開示資料

決算

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