有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】
2026/03/12 9:05
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第21計算期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0000円
第22計算期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0020円
第23計算期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0150円
第24計算期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0220円
第25計算期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0210円
第26計算期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0030円
第27計算期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060円
第28計算期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0080円
第29計算期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0030円
第30計算期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0240円
第31計算期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0340円
第32計算期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0210円
第33計算期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0050円
第34計算期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0000円
第35計算期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0000円
第36計算期間2023年 6月16日～2023年12月15日0.0000円
第37計算期間2023年12月16日～2024年 6月17日0.0020円
第38計算期間2024年 6月18日～2024年12月16日0.0030円
第39計算期間2024年12月17日～2025年 6月16日0.0050円
第40計算期間2025年 6月17日～2025年12月15日0.0190円


ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第21計算期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0000円
第22計算期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0080円
第23計算期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0250円
第24計算期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0340円
第25計算期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0300円
第26計算期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0150円
第27計算期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0130円
第28計算期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0170円
第29計算期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0100円
第30計算期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0280円
第31計算期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0450円
第32計算期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0340円
第33計算期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0310円
第34計算期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0250円
第35計算期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0260円
第36計算期間2023年 6月16日～2023年12月15日0.0290円
第37計算期間2023年12月16日～2024年 6月17日0.0470円
第38計算期間2024年 6月18日～2024年12月16日0.0420円
第39計算期間2024年12月17日～2025年 6月16日0.0410円
第40計算期間2025年 6月17日～2025年12月15日0.0720円

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