インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		4,770,154	2,383
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2021年2月5日現在)(2021年8月5日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   金銭信託 935,204274,054コール・ローン 20,000,00072,000,000株式 1,611,227,2001,417,654,600未収入金 31,500,116-未収配当金 916,320951,800流動資産合計 1,664,578,8401,490,880,454資産合計 1,664,578,8401,490,880,454負債の部   流動負債   未払解約金 4,770,1002,186未払利息 54197流動負債合計 4,770,1542,383負債合計 4,770,1542,383純資産の部   元本等   元本 1,193,343,4511,039,932,179剰余金   剰余金又は欠損金(△) 466,465,235450,945,892元本等合計 1,659,808,6861,490,878,071純資産合計 1,659,808,6861,490,878,071負債純資産合計 1,664,578,8401,490,880,454 

2021/11/01 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2021年9月30日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	132	3,495,383

e border="0" width="448">  (2021年9月30日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1323,495,383公社債投資信託312,334合 計1353,507,717*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2021/11/01 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,531,672	△0.32
合 計(純資産総額)		1,411,278,252	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,415,809,924100.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△4,531,672△0.32合 計(純資産総額) 1,411,278,252100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

2021/11/01 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,953834,830834,8306,241,783当期変動額当期純利益441,613441,613441,613441,613株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---441,613441,613441,613当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,276,4431,276,4436,683,396 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="652">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高3543546,242,138当期変動額当期純利益441,613株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)402402402当期変動額合計402402442,015当期末残高7577576,684,154 
e border="0" width="662">当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金

2021/11/01 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		3,346,126
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2021年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金46,536リース債務3,054未払金未払償還金27未払手数料214,556その他未払金765,738980,322未払費用185,771未払法人税等39,866未払消費税等 ※2129,554賞与引当金895,933その他の流動負債21,553流動負債計2,302,593固定負債長期預り金117,535リース債務4,084退職給付引当金757,157役員退職慰労引当金82,879資産除去債務81,876固定負債計1,043,533負債合計3,346,126  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,211,2901,211,290利益剰余金合計1,211,290株主資本合計6,618,243評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,602評価・換算差額等合計1,602純資産合計6,619,846負債・純資産合計9,965,973 
 

2021/11/01 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="656"> 純資産総額

2021/11/01 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,102,7232,164,795前払費用93,464102,117未収入金1,334,8131,161,017未収委託者報酬420,904478,340未収運用受託報酬517,283633,712未収投資助言報酬14,97525,294短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産511319流動資産計6,984,6767,065,597固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備87,25074,816器具備品83,433116,552建設仮勘定22,651147リース資産10,641203,9767,865199,382無形固定資産ソフトウェア61,13454,891ソフトウェア仮勘定5,9824,526電話加入権3,9723,972のれん262,274237,296顧客関連資産1,405,9141,739,2771,272,0171,572,704投資その他の資産投資有価証券11,9753,232差入保証金386,931387,073繰延税金資産568,034567,529その他の投資6,045972,9864,130961,965固定資産計2,916,2402,734,052資産合計9,900,9169,799,649 

(単位:千円)
		負債合計		3,216,762		3,162,461
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金42,07147,399リース債務3,0433,051未払金未払償還金3727未払手数料84,787127,387その他未払金229,112313,937274,590402,005未払費用221,804220,685未払法人税等223,99959,737未払消費税等40,9568,460賞与引当金1,307,5751,339,032その他の流動負債22,54323,800流動負債計2,175,9322,104,171固定負債長期預り金117,535117,535リース債務8,6645,613退職給付引当金721,038776,659役員退職慰労引当金111,50676,535資産除去債務82,08581,946固定負債計1,040,8291,058,289負債合計3,216,7623,162,461  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,276,4431,276,4431,229,2571,229,257利益剰余金合計1,276,4431,229,257株主資本合計6,683,3966,636,210評価・換算差額等その他有価証券評価差額金757977評価・換算差額等合計757977純資産合計6,684,1546,637,187負債・純資産合計9,900,9169,799,649 

2021/11/01 9:00