有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成26年1月7日現在 ]	当期 [ 平成26年7月7日現在 ]
※1	期首元本額	19,615,062,325円	17,693,840,550円
	期中追加設定元本額	52,519,452円	47,890,272円
	期中一部解約元本額	1,973,741,227円	1,029,769,593円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,991,418,571円	2,493,504,502円
3	受益権の総数	17,693,840,550口	16,711,961,229口
4	1口当たり純資産額	0.8309円	0.8508円
	(1万口当たり純資産額)	(8,309円)	(8,508円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年7月9日 至 平成26年1月7日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成25年7月9日 至 平成25年9月9日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	―
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	292,000,722円
	分配準備積立金額	D	1,371,380,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,663,381,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,216,495,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	865円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,432,990円

			( 自 平成25年9月10日 至 平成25年11月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	137,197,864円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	287,397,720円
	分配準備積立金額	D	1,305,296,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,729,892,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,824,303,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	918円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,648,606円

			( 自 平成25年11月8日 至 平成26年1月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	26,239,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	271,411,261円
	分配準備積立金額	D	1,321,094,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,744,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,693,840,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	914円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,387,681円

当期(自 平成26年1月8日 至 平成26年7月7日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年1月8日 至 平成26年3月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	―
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	268,581,414円
	分配準備積立金額	D	1,291,303,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,559,885,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,424,183,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	895円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,848,366円

			( 自 平成26年3月8日 至 平成26年5月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	170,163,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	266,211,148円
	分配準備積立金額	D	1,239,203,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,675,578,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,191,838,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	974円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,383,676円

			( 自 平成26年5月8日 至 平成26年7月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,184,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	259,974,378円
	分配準備積立金額	D	1,336,129,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,627,287,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,711,961,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,423,922円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日 )	当期 ( 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成26年1月7日現在 ]	当期 [ 平成26年7月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成26年1月7日現在 ]	当期 [ 平成26年7月7日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	884,991,810	1,219,268,487
合計	884,991,810	1,219,268,487

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。