有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/10-2024/07/08)

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【提出】: 2024/10/07 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 1月10日から2024年 7月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
1.	期首元本額	5,121,272,930円	5,115,843,193円
	期中追加設定元本額	130,791,266円	252,315,844円
	期中一部解約元本額	136,221,003円	223,161,507円
2.	受益権の総数	5,115,843,193口	5,144,997,530口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日				当期自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第105期 2023年 7月 8日 2023年 9月 7日				第108期 2024年 1月10日 2024年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,483,839円		費用控除後の配当等収益額	A	2,935,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	540,384,839円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	917,825,297円
	収益調整金額	C	164,484,302円		収益調整金額	C	190,999,019円
	分配準備積立金額	D	793,482,497円		分配準備積立金額	D	952,744,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,835,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,064,504,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,072,825,031口		当ファンドの期末残存口数	F	5,035,038,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,958円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,100円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,436,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,210,233円
	第106期 2023年 9月 8日 2023年11月 7日				第109期 2024年 3月 8日 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,266,642円		費用控除後の配当等収益額	A	85,713,064円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	122,300,997円
	収益調整金額	C	167,971,538円		収益調整金額	C	197,420,163円
	分配準備積立金額	D	1,296,506,789円		分配準備積立金額	D	1,827,053,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,537,744,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,232,488,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,051,526,279口		当ファンドの期末残存口数	F	5,009,898,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,044円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,456円
	1万口当たり分配金額	H	860円		1万口当たり分配金額	H	1,670円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	434,431,259円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	836,653,013円
	第107期 2023年11月 8日 2024年 1月 9日				第110期 2024年 5月 8日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,230,689円		費用控除後の配当等収益額	A	22,497,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	68,750,540円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	177,876,328円
	収益調整金額	C	189,628,140円		収益調整金額	C	252,617,731円
	分配準備積立金額	D	927,911,809円		分配準備積立金額	D	1,181,483,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,192,521,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,475,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,115,843,193口		当ファンドの期末残存口数	F	5,144,997,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,176円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,695,059円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,869,985円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日	当期自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	126,346,649	213,452,340
合計	126,346,649	213,452,340

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.1559円	1.2411円
(1万口当たり純資産額)	(11,559円)	(12,411円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/10-2024/07/08)

開示資料

決算