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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

【提出】: 2020/04/06 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月 9日から令和 2年 1月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
1.	期首元本額	6,542,178,582円	6,376,779,303円
	期中追加設定元本額	33,921,191円	36,484,855円
	期中一部解約元本額	199,320,470円	232,564,344円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	788,398,045円	384,163,459円
3.	受益権の総数	6,376,779,303口	6,180,699,814口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月 8日至令和 1年 7月 8日				当期自令和 1年 7月 9日至令和 2年 1月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成31年 1月 8日平成31年 3月 7日				第81期令和 1年 7月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,128,131円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	147,778,827円		収益調整金額	C	149,248,390円
	分配準備積立金額	D	950,250,561円		分配準備積立金額	D	901,117,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,157,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,050,366,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,495,202,091口		当ファンドの期末残存口数	F	6,348,507,877口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,654円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,971,212円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,091,047円
	第79期平成31年 3月 8日令和 1年 5月 7日				第82期令和 1年 9月10日令和 1年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,559,158円		費用控除後の配当等収益額	A	67,405,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	147,294,660円		収益調整金額	C	148,732,900円
	分配準備積立金額	D	901,698,472円		分配準備積立金額	D	848,088,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,136,552,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,064,226,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,406,105,608口		当ファンドの期末残存口数	F	6,249,411,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,436,633円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,496,466円
	第80期令和 1年 5月 8日令和 1年 7月 8日				第83期令和 1年11月 8日令和 2年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	8,182,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	148,281,965円		収益調整金額	C	148,832,332円
	分配準備積立金額	D	944,914,204円		分配準備積立金額	D	866,816,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,196,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,830,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,376,779,303口		当ファンドの期末残存口数	F	6,180,699,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,260,675円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,084,198円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月 8日至令和 1年 7月 8日	当期自令和 1年 7月 9日至令和 2年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△55,424,076	141,530,514
合計	△55,424,076	141,530,514

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8764円	0.9378円
(1万口当たり純資産額)	(8,764円)	(9,378円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

開示資料

決算