有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2026/01/08-2026/07/07)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/10/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
1.	期首元本額	5,175,138,959円	5,318,431,850円
	期中追加設定元本額	371,568,245円	401,061,346円
	期中一部解約元本額	228,275,354円	228,915,746円
2.	受益権の総数	5,318,431,850口	5,490,577,450口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日				当期自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第117期 2025年 7月 8日 2025年 9月 8日				第120期 2026年 1月 8日 2026年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,045,584円		費用控除後の配当等収益額	A	5,519,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	924,567,569円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	84,552,360円
	収益調整金額	C	343,728,422円		収益調整金額	C	434,277,568円
	分配準備積立金額	D	668,860,808円		分配準備積立金額	D	1,363,505,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,940,202,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,855,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,141,483,336口		当ファンドの期末残存口数	F	5,312,040,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,773円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,553円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,848,900円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,872,243円
	第118期 2025年 9月 9日 2025年11月 7日				第121期 2026年 3月10日 2026年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,180,491円		費用控除後の配当等収益額	A	93,559,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	122,538,262円
	収益調整金額	C	358,324,611円		収益調整金額	C	450,669,871円
	分配準備積立金額	D	1,546,165,443円		分配準備積立金額	D	1,411,503,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,985,670,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,078,271,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,127,127,637口		当ファンドの期末残存口数	F	5,327,875,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,872円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,900円
	1万口当たり分配金額	H	1,370円		1万口当たり分配金額	H	1,350円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	702,416,486円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	719,263,244円
	第119期 2025年11月 8日 2026年 1月 7日				第122期 2026年 5月 8日 2026年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,710,603円		費用控除後の配当等収益額	A	21,634,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	474,224,688円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	472,596,378円
	収益調整金額	C	419,111,872円		収益調整金額	C	512,793,974円
	分配準備積立金額	D	912,561,613円		分配準備積立金額	D	888,545,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,831,608,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,570,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,318,431,850口		当ファンドの期末残存口数	F	5,490,577,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,443円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,452円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,910,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,943,464円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日	当期自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	670,600,128	507,159,303
合計	670,600,128	507,159,303

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2653円	1.2676円
(1万口当たり純資産額)	(12,653円)	(12,676円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2026/01/08-2026/07/07)

開示資料

決算