有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ロシア・欧州新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年10月20日) | 144,424 | 144,424 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第2計算期間末 | (平成19年10月22日) | 83,843 | 90,117 | 1.2879 | 1.3842 |
| 第3計算期間末 | (平成20年10月20日) | 25,895 | 25,895 | 0.3945 | 0.3945 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月20日) | 36,270 | 36,270 | 0.6316 | 0.6316 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月20日) | 26,927 | 26,927 | 0.6363 | 0.6363 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月20日) | 15,848 | 15,848 | 0.4876 | 0.4876 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月22日) | 14,116 | 14,116 | 0.5730 | 0.5730 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月21日) | 13,611 | 13,611 | 0.7356 | 0.7356 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月20日) | 9,260 | 9,260 | 0.6263 | 0.6263 |
| 平成25年10月末日 | 13,486 | ― | 0.7360 | ― | |
| 11月末日 | 13,007 | ― | 0.7392 | ― | |
| 12月末日 | 12,819 | ― | 0.7578 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 11,240 | ― | 0.6746 | ― | |
| 2月末日 | 10,936 | ― | 0.6653 | ― | |
| 3月末日 | 10,334 | ― | 0.6465 | ― | |
| 4月末日 | 10,164 | ― | 0.6476 | ― | |
| 5月末日 | 10,890 | ― | 0.6985 | ― | |
| 6月末日 | 10,866 | ― | 0.7064 | ― | |
| 7月末日 | 10,312 | ― | 0.6788 | ― | |
| 8月末日 | 10,163 | ― | 0.6782 | ― | |
| 9月末日 | 9,856 | ― | 0.6628 | ― | |
| 10月末日 | 9,702 | ― | 0.6565 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
