半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ロシア・欧州新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2015年10月20日) | 7,241 | 7,241 | 0.5418 | 0.5418 |
| 第11計算期間末 | (2016年10月20日) | 6,082 | 6,082 | 0.5342 | 0.5342 |
| 第12計算期間末 | (2017年10月20日) | 8,023 | 8,023 | 0.7302 | 0.7302 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月22日) | 6,446 | 6,446 | 0.6238 | 0.6238 |
| 第14計算期間末 | (2019年10月21日) | 5,769 | 5,769 | 0.6996 | 0.6996 |
| 第15計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,699 | 3,699 | 0.5478 | 0.5478 |
| 第16計算期間末 | (2021年10月20日) | 4,539 | 4,539 | 0.8675 | 0.8675 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,304 | 1,304 | 0.2607 | 0.2607 |
| 第18計算期間末 | (2023年10月20日) | 2,030 | 2,030 | 0.4058 | 0.4058 |
| 第19計算期間末 | (2024年10月21日) | 2,582 | 2,582 | 0.5160 | 0.5160 |
| 2024年 5月末日 | 2,743 | ― | 0.5482 | ― | |
| 6月末日 | 2,849 | ― | 0.5693 | ― | |
| 7月末日 | 2,658 | ― | 0.5313 | ― | |
| 8月末日 | 2,485 | ― | 0.4966 | ― | |
| 9月末日 | 2,621 | ― | 0.5237 | ― | |
| 10月末日 | 2,709 | ― | 0.5413 | ― | |
| 11月末日 | 2,685 | ― | 0.5366 | ― | |
| 12月末日 | 2,853 | ― | 0.5702 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,939 | ― | 0.5875 | ― | |
| 2月末日 | 2,942 | ― | 0.5880 | ― | |
| 3月末日 | 3,058 | ― | 0.6112 | ― | |
| 4月末日 | 2,971 | ― | 0.5938 | ― | |
| 5月末日 | 3,059 | ― | 0.6114 | ― | |
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