DWSロシア・欧州新興国株投信

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2018/07/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末	(平成20年10月20日)	25,895	25,895	0.3945	0.3945
第4計算期間末	(平成21年10月20日)	36,270	36,270	0.6316	0.6316
第5計算期間末	(平成22年10月20日)	26,927	26,927	0.6363	0.6363
第6計算期間末	(平成23年10月20日)	15,848	15,848	0.4876	0.4876
第7計算期間末	(平成24年10月22日)	14,116	14,116	0.5730	0.5730
第8計算期間末	(平成25年10月21日)	13,611	13,611	0.7356	0.7356
第9計算期間末	(平成26年10月20日)	9,260	9,260	0.6263	0.6263
第10計算期間末	(平成27年10月20日)	7,241	7,241	0.5418	0.5418
第11計算期間末	(平成28年10月20日)	6,082	6,082	0.5342	0.5342
第12計算期間末	(平成29年10月20日)	8,023	8,023	0.7302	0.7302
	平成29年 5月末日	7,864	―	0.6455	―
	6月末日	7,881	―	0.6371	―
	7月末日	8,051	―	0.6641	―
	8月末日	8,251	―	0.6972	―
	9月末日	7,892	―	0.7146	―
	10月末日	7,935	―	0.7231	―
	11月末日	7,924	―	0.7180	―
	12月末日	8,121	―	0.7414	―
	平成30年 1月末日	8,995	―	0.7954	―
	2月末日	8,790	―	0.7895	―
	3月末日	8,196	―	0.7408	―
	4月末日	7,877	―	0.7058	―
	5月末日	7,325	―	0.6643	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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