有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ロシア・欧州新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成20年10月20日) | 25,895 | 25,895 | 0.3945 | 0.3945 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月20日) | 36,270 | 36,270 | 0.6316 | 0.6316 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月20日) | 26,927 | 26,927 | 0.6363 | 0.6363 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月20日) | 15,848 | 15,848 | 0.4876 | 0.4876 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月22日) | 14,116 | 14,116 | 0.5730 | 0.5730 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月21日) | 13,611 | 13,611 | 0.7356 | 0.7356 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月20日) | 9,260 | 9,260 | 0.6263 | 0.6263 |
| 第10計算期間末 | (平成27年10月20日) | 7,241 | 7,241 | 0.5418 | 0.5418 |
| 第11計算期間末 | (平成28年10月20日) | 6,082 | 6,082 | 0.5342 | 0.5342 |
| 第12計算期間末 | (平成29年10月20日) | 8,023 | 8,023 | 0.7302 | 0.7302 |
| 平成28年11月末日 | 6,383 | ― | 0.5677 | ― | |
| 12月末日 | 7,614 | ― | 0.6550 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 8,170 | ― | 0.6677 | ― | |
| 2月末日 | 8,014 | ― | 0.6429 | ― | |
| 3月末日 | 8,086 | ― | 0.6444 | ― | |
| 4月末日 | 8,012 | ― | 0.6497 | ― | |
| 5月末日 | 7,864 | ― | 0.6455 | ― | |
| 6月末日 | 7,881 | ― | 0.6371 | ― | |
| 7月末日 | 8,051 | ― | 0.6641 | ― | |
| 8月末日 | 8,251 | ― | 0.6972 | ― | |
| 9月末日 | 7,892 | ― | 0.7146 | ― | |
| 10月末日 | 7,935 | ― | 0.7231 | ― | |
| 11月末日 | 7,924 | ― | 0.7180 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
