有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ロシア・欧州新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2013年10月21日) | 13,611 | 13,611 | 0.7356 | 0.7356 |
| 第9計算期間末 | (2014年10月20日) | 9,260 | 9,260 | 0.6263 | 0.6263 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月20日) | 7,241 | 7,241 | 0.5418 | 0.5418 |
| 第11計算期間末 | (2016年10月20日) | 6,082 | 6,082 | 0.5342 | 0.5342 |
| 第12計算期間末 | (2017年10月20日) | 8,023 | 8,023 | 0.7302 | 0.7302 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月22日) | 6,446 | 6,446 | 0.6238 | 0.6238 |
| 第14計算期間末 | (2019年10月21日) | 5,769 | 5,769 | 0.6996 | 0.6996 |
| 第15計算期間末 | (2020年10月20日) | 3,699 | 3,699 | 0.5478 | 0.5478 |
| 第16計算期間末 | (2021年10月20日) | 4,539 | 4,539 | 0.8675 | 0.8675 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,304 | 1,304 | 0.2607 | 0.2607 |
| 2021年11月末日 | 3,811 | ― | 0.7518 | ― | |
| 12月末日 | 3,768 | ― | 0.7554 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,429 | ― | 0.6988 | ― | |
| 2月末日 | 2,397 | ― | 0.4953 | ― | |
| 3月末日 | 1,502 | ― | 0.3003 | ― | |
| 4月末日 | 1,385 | ― | 0.2769 | ― | |
| 5月末日 | 1,309 | ― | 0.2616 | ― | |
| 6月末日 | 1,292 | ― | 0.2583 | ― | |
| 7月末日 | 1,222 | ― | 0.2442 | ― | |
| 8月末日 | 1,270 | ― | 0.2539 | ― | |
| 9月末日 | 1,182 | ― | 0.2362 | ― | |
| 10月末日 | 1,356 | ― | 0.2710 | ― | |
| 11月末日 | 1,504 | ― | 0.3006 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
