- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成25年10月28日現在] | 第9期 [平成26年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 684,683,523 | 2,145,390,829 | |||
| 未収入金 | 13,185,972 | 80,659,918 | |||
| 流動資産合計 | 697,869,495 | 2,226,050,747 | |||
| 資産合計 | 697,869,495 | 2,226,050,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,562,218 | 75,457,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,930 | 450,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,339,242 | 4,508,624 | |||
| その他未払費用 | 150,582 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 13,185,972 | 80,659,918 | |||
| 負債合計 | 13,185,972 | 80,659,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 611,061,664 | ※1 1,860,424,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,621,859 | 284,966,649 | |||
| (分配準備積立金) | 9,403,810 | 5,485,445 | |||
| 元本等合計 | 684,683,523 | 2,145,390,829 | |||
| 純資産合計 | 684,683,523 | 2,145,390,829 | |||
| 負債純資産合計 | 697,869,495 | 2,226,050,747 | |||
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