- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2017年10月26日現在] | 第13期 [2018年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 735,627,547 | 641,539,137 | |||
| 未収入金 | 2,856,907 | 2,430,272 | |||
| 流動資産合計 | 738,484,454 | 643,969,409 | |||
| 資産合計 | 738,484,454 | 643,969,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 853,908 | 657,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,211 | 146,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,652,023 | 1,462,283 | |||
| その他未払費用 | 185,765 | 164,420 | |||
| 流動負債合計 | 2,856,907 | 2,430,272 | |||
| 負債合計 | 2,856,907 | 2,430,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 664,824,555 | ※1 583,535,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,802,992 | 58,003,475 | |||
| (分配準備積立金) | 618,531 | 510,910 | |||
| 元本等合計 | 735,627,547 | 641,539,137 | |||
| 純資産合計 | 735,627,547 | 641,539,137 | |||
| 負債純資産合計 | 738,484,454 | 643,969,409 | |||
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