- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成28年10月26日現在] | 第12期 [平成29年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,133,575,048 | 735,627,547 | |||
| 未収入金 | 3,462,775 | 2,856,907 | |||
| 流動資産合計 | 1,137,037,823 | 738,484,454 | |||
| 資産合計 | 1,137,037,823 | 738,484,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 449,195 | 853,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,877 | 165,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,518,703 | 1,652,023 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 185,765 | |||
| 流動負債合計 | 3,462,775 | 2,856,907 | |||
| 負債合計 | 3,462,775 | 2,856,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,017,678,978 | ※1 664,824,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,896,070 | 70,802,992 | |||
| (分配準備積立金) | 1,031,022 | 618,531 | |||
| 元本等合計 | 1,133,575,048 | 735,627,547 | |||
| 純資産合計 | 1,133,575,048 | 735,627,547 | |||
| 負債純資産合計 | 1,137,037,823 | 738,484,454 | |||
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