- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2018年10月26日現在] | 第14期 [2019年10月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 641,539,137 | 522,421,254 | |||
| 未収入金 | 2,430,272 | 7,087,076 | |||
| 流動資産合計 | 643,969,409 | 529,508,330 | |||
| 資産合計 | 643,969,409 | 529,508,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 657,340 | 5,659,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,229 | 117,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,462,283 | 1,177,759 | |||
| その他未払費用 | 164,420 | 132,412 | |||
| 流動負債合計 | 2,430,272 | 7,087,076 | |||
| 負債合計 | 2,430,272 | 7,087,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 583,535,662 | ※1 480,185,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,003,475 | 42,235,808 | |||
| (分配準備積立金) | 510,910 | 404,819 | |||
| 元本等合計 | 641,539,137 | 522,421,254 | |||
| 純資産合計 | 641,539,137 | 522,421,254 | |||
| 負債純資産合計 | 643,969,409 | 529,508,330 | |||
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