- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
【東京海上・物価連動国債ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成26年10月27日現在] | 第10期 [平成27年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,390,829 | 1,528,031,246 | |||
| 未収入金 | 80,659,918 | 5,522,424 | |||
| 流動資産合計 | 2,226,050,747 | 1,533,553,670 | |||
| 資産合計 | 2,226,050,747 | 1,533,553,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 75,457,419 | 1,485,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,875 | 344,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,508,624 | 3,448,806 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 80,659,918 | 5,522,424 | |||
| 負債合計 | 80,659,918 | 5,522,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,860,424,180 | ※1 1,347,862,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,966,649 | 180,169,140 | |||
| (分配準備積立金) | 5,485,445 | 1,465,490 | |||
| 元本等合計 | 2,145,390,829 | 1,528,031,246 | |||
| 純資産合計 | 2,145,390,829 | 1,528,031,246 | |||
| 負債純資産合計 | 2,226,050,747 | 1,533,553,670 | |||
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